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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 571 929.00 | 158 180.00 | 413 749.00 | 571 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 15 071.00 | 4 205.00 | 19 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 003.00 | 172 740.00 | 39 262.00 | 212 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 894.00 | 347 092.00 | 620 801.00 | 967 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
BP En cours de production de services | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 179.00 | 1 767.00 | 162 411.00 | 164 179.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 410 734.00 | | 410 734.00 | 410 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 211.00 | 1 767.00 | 981 443.00 | 983 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 105.00 | 348 860.00 | 1 602 245.00 | 1 951 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 895.00 | | | 1 001 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 996.00 | | | 1 324 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 248.00 | | | 277 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 245.00 | | | 1 602 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 454.00 | | | 247 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 488.00 | | 117 720.00 | 865 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 314.00 | 967 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 314.00 | 853 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | 99 844.00 | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 470.00 | | 16 054.00 | 852 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | 1 822.00 | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 571.00 | 34 836.00 | 15 314.00 | 327 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 470.00 | 34 836.00 | 15 314.00 | 326 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 164 179.00 | 164 179.00 | | 164 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 542.00 | 182 802.00 | 1 740.00 | 184 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 454.00 | 247 454.00 | | 247 454.00 |