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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 787.00 | 332 198.00 | 72 589.00 | 404 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 257.00 | 342 908.00 | 13 348.00 | 356 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 947.00 | 678 128.00 | 189 818.00 | 867 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BT Marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 042.00 | 678 128.00 | 325 914.00 | 1 004 042.00 |
CU Autres participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
DH Report à nouveau | -37 918.00 | -42 468.00 | | -37 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389.00 | 4 550.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 114 684.00 | 113 295.00 | | 114 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 324.00 | 110 897.00 | | 92 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 24 197.00 | | 18 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 598.00 | 104 967.00 | | 98 598.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 1 532.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 229.00 | 242 644.00 | | 211 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 914.00 | 355 939.00 | | 325 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 562.00 | 150 320.00 | | 136 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 947.00 | | | 867 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 044.00 | | | 761 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 819.00 | 29 309.00 | | 648 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 798.00 | 29 309.00 | | 645 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 324.00 | 17 657.00 | 74 667.00 | 92 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 229.00 | 136 562.00 | 74 667.00 | 211 229.00 |