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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 683.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 836.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 809.00 | |
BT Marchandises | | | 1 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 821.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 152 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 315 978.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 607.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
DH Report à nouveau | -36 529.00 | -37 918.00 | | -36 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700.00 | 1 389.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 125 385.00 | 114 684.00 | | 125 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 171.00 | 92 324.00 | | 73 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 1 051.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 18 982.00 | | 23 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 296.00 | 98 598.00 | | 91 296.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 274.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 593.00 | 211 229.00 | | 190 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 978.00 | 325 914.00 | | 315 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 947.00 | | 1 438.00 | 867 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 867 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 760 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 044.00 | | 1 438.00 | 761 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 128.00 | 27 421.00 | 2 266.00 | 678 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 9 990.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 107.00 | 17 431.00 | 2 266.00 | 675 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 171.00 | 20 100.00 | 53 070.00 | 73 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 321.00 | 77 419.00 | 1 902.00 | 79 321.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 593.00 | 137 523.00 | 53 070.00 | 190 593.00 |