| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 028.00 | 249 761.00 | 62 267.00 | 312 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 770.00 | 343 962.00 | 35 808.00 | 379 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 404.00 | 595 424.00 | 201 980.00 | 797 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BT Marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CF Disponibilités | 213 288.00 | | 213 288.00 | 213 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 622.00 | | 264 622.00 | 264 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 026.00 | 595 424.00 | 466 602.00 | 1 062 026.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 540.00 | 9 917.00 | | 10 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 186.00 | 35 897.00 | | 66 186.00 |
DH Report à nouveau | | -3 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 352.00 | 34 419.00 | | 59 352.00 |
DL TOTAL (I) | 241 478.00 | 182 126.00 | | 241 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 429.00 | 32 870.00 | | 96 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 203.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 23 232.00 | | 36 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 621.00 | 72 941.00 | | 91 621.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 124.00 | 129 246.00 | | 225 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 602.00 | 311 372.00 | | 466 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
FD Production vendue biens | 867 538.00 | | 867 538.00 | 867 538.00 |
FG Production vendue services | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 344.00 | | 942 344.00 | 942 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 762.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 15.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 15.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -15.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | -573.00 | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 776.00 | 945 720.00 | | 980 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 425.00 | 911 301.00 | | 921 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 352.00 | 34 419.00 | | 59 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 877.00 | | 53 798.00 | 855 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | 3 571.00 | 1 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 045.00 | 110 226.00 | 797 404.00 | 2 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 322.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | 102 034.00 | 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 905.00 | 691 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 034.00 | | 438.00 | 102 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 961.00 | | 51 743.00 | 748 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | 1 617.00 | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 889.00 | 11 762.00 | 110 226.00 | 693 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 867.00 | 11 762.00 | 108 905.00 | 690 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 429.00 | 53 888.00 | 42 541.00 | 96 429.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 758.00 | 44 855.00 | 1 902.00 | 46 758.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 124.00 | 182 583.00 | 42 541.00 | 225 124.00 |