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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 334.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 55 115.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 716.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 52.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 726.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 815.00 | |
BT Marchandises | | | 1 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BZ Autres créances | | | 62 091.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 150 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 312 709.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 607.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
DH Report à nouveau | -25 829.00 | -36 529.00 | | -25 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 323.00 | 10 700.00 | | 22 323.00 |
DL TOTAL (I) | 147 707.00 | 125 385.00 | | 147 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 153.00 | 73 171.00 | | 53 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 3 020.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 23 030.00 | | 19 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 712.00 | 91 296.00 | | 89 712.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 002.00 | 190 593.00 | | 165 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 709.00 | 315 978.00 | | 312 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 132.00 | 137 523.00 | | 132 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 119.00 | | 14.00 | 867 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 034.00 | | | 102 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 216.00 | | | 760 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 14.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 294.00 | 12 113.00 | | 693 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 272.00 | 12 113.00 | | 690 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 153.00 | 20 283.00 | 32 870.00 | 53 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 089.00 | 101 187.00 | 1 902.00 | 103 089.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 002.00 | 132 132.00 | 32 870.00 | 165 002.00 |