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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 210.00 | 260 250.00 | 118 961.00 | 379 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 684.00 | 345 915.00 | 32 769.00 | 378 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 020.00 | 607 864.00 | 279 155.00 | 887 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 223 038.00 | | 223 038.00 | 223 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 564.00 | | 267 564.00 | 267 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 584.00 | 607 864.00 | 546 720.00 | 1 154 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 538.00 | 66 186.00 | | 65 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 189.00 | 59 352.00 | | 79 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 266 764.00 | 241 478.00 | | 266 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 210.00 | 96 429.00 | | 102 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 484.00 | 510.00 | | 30 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 550.00 | 36 146.00 | | 34 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 326.00 | 91 621.00 | | 112 326.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 419.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 956.00 | 225 124.00 | | 279 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 720.00 | 466 602.00 | | 546 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
FD Production vendue biens | 996 675.00 | | 996 675.00 | 996 675.00 |
FG Production vendue services | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 468.00 | | 1 088 468.00 | 1 088 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 500.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 500.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 058.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 1 058.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | -558.00 | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 942.00 | 15 711.00 | | 23 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 638.00 | 980 776.00 | | 1 120 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 449.00 | 921 425.00 | | 1 041 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 189.00 | 59 352.00 | | 79 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 989.00 | 10 266.00 | | 5 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 404.00 | | 102 541.00 | 797 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 887 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 760 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 034.00 | | 21 370.00 | 102 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 799.00 | | 81 161.00 | 691 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | 10.00 | 3 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 424.00 | 25 367.00 | 12 926.00 | 595 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 724.00 | 25 367.00 | 12 926.00 | 593 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 210.00 | 24 680.00 | 77 530.00 | 102 210.00 |
VI Groupe et associés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 228.00 | 37 326.00 | 1 902.00 | 39 228.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 956.00 | 202 426.00 | 77 530.00 | 279 956.00 |