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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 902.00 | 488.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 724.00 | 285 470.00 | 106 254.00 | 391 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 502.00 | 363 552.00 | 63 950.00 | 427 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 901.00 | 650 924.00 | 295 977.00 | 946 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BT Marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 222 654.00 | | 222 654.00 | 222 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 874.00 | | 272 874.00 | 272 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 775.00 | 650 924.00 | 568 851.00 | 1 219 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 727.00 | 65 538.00 | | 114 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 648.00 | 79 189.00 | | 57 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 604.00 | 6 097.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 292 918.00 | 266 764.00 | | 292 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 154.00 | 102 210.00 | | 126 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 408.00 | 30 484.00 | | 30 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 439.00 | 34 550.00 | | 29 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 832.00 | 112 326.00 | | 89 832.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 384.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 933.00 | 279 956.00 | | 275 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 851.00 | 546 720.00 | | 568 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 020.00 | | 62 881.00 | 887 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 946 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 819 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 404.00 | | 690.00 | 123 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 034.00 | | 62 191.00 | 760 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 864.00 | 43 940.00 | 881.00 | 607 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 202.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 164.00 | 43 738.00 | 881.00 | 606 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 154.00 | 35 346.00 | 90 808.00 | 126 154.00 |
VI Groupe et associés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 451.00 | 39 549.00 | 1 902.00 | 41 451.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 933.00 | 185 125.00 | 90 808.00 | 275 933.00 |