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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 376.00 | 25 152.00 | 2 223.00 | 27 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 381.00 | 155 457.00 | 35 923.00 | 191 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 381.00 | 187 802.00 | 61 579.00 | 249 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 854.00 | 21 985.00 | 492 869.00 | 514 854.00 |
BZ Autres créances | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 964.00 | 21 985.00 | 757 979.00 | 779 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 346.00 | 209 788.00 | 819 558.00 | 1 029 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
DL TOTAL (I) | 400 508.00 | | | 400 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 044.00 | | | 220 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 237.00 | | | 156 237.00 |
EA Autres dettes | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 958.00 | | | 417 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 558.00 | | | 819 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 741.00 | | | 403 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 486.00 | 1 705.00 | | 268 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | 564.00 | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 810.00 | 249 382.00 | | 20 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 218 758.00 | | 20 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 816.00 | 1 705.00 | | 237 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 590.00 | 23 587.00 | 13 375.00 | 177 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 398.00 | 23 587.00 | 13 375.00 | 170 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 666.00 | | 575.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | 575.00 | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 045.00 | 220 045.00 | | 220 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 709.00 | 13 992.00 | 13 717.00 | 27 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 681.00 | 520 952.00 | 26 730.00 | 547 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 459.00 | 403 742.00 | 13 717.00 | 417 459.00 |