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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 395.00 | 27 030.00 | 11 365.00 | 38 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 452.00 | 128 999.00 | 34 452.00 | 163 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 471.00 | 163 222.00 | 69 249.00 | 232 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 195.00 | | 226 195.00 | 226 195.00 |
BN En cours de production de biens | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 590.00 | 15 407.00 | 632 182.00 | 647 590.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
CF Disponibilités | 148 466.00 | | 148 466.00 | 148 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 126.00 | 15 407.00 | 1 124 719.00 | 1 140 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 598.00 | 178 630.00 | 1 193 968.00 | 1 372 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 536 589.00 | | | 536 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 127.00 | | | -23 127.00 |
DL TOTAL (I) | 546 462.00 | | | 546 462.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 695.00 | | | 307 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 815.00 | | | 210 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 506.00 | | | 547 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 968.00 | | | 1 193 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 872.00 | | | 535 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 326.00 | | 15 146.00 | 217 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 702.00 | | 15 146.00 | 186 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 001.00 | 23 221.00 | | 140 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 809.00 | 23 221.00 | | 132 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 696.00 | 307 696.00 | | 307 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 816.00 | 210 816.00 | | 210 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 647 590.00 | 647 590.00 | | 647 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 879.00 | 13 246.00 | 11 633.00 | 24 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 003.00 | 669 620.00 | 383.00 | 670 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 506.00 | 535 873.00 | 11 633.00 | 547 506.00 |