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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 145.00 | 37 817.00 | 13 323.00 | 51 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 931.00 | 116 584.00 | 23 347.00 | 139 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 191.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 700.00 | 161 594.00 | 60 106.00 | 221 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
BN En cours de production de biens | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 167.00 | 5 120.00 | 871 046.00 | 876 167.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 697.00 | 5 120.00 | 1 114 577.00 | 1 119 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 397.00 | 166 714.00 | 1 174 683.00 | 1 341 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 569 761.00 | | | 569 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
DL TOTAL (I) | 634 542.00 | | | 634 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 891.00 | | | 109 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 602.00 | | | 231 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 097.00 | | | 198 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 141.00 | | | 540 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 683.00 | | | 1 174 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 370.00 | | | 479 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 111.00 | | 19 064.00 | 244 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 475.00 | 221 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 475.00 | 191 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 487.00 | | 19 064.00 | 213 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 325.00 | 25 736.00 | 41 467.00 | 177 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 133.00 | 25 736.00 | 41 467.00 | 170 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 312.00 | | 13 192.00 | 18 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 312.00 | | 13 192.00 | 18 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 312.00 | | 13 192.00 | 18 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 602.00 | 231 602.00 | | 231 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 870 023.00 | 870 023.00 | | 870 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 636.00 | 31 365.00 | 60 271.00 | 91 636.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 668.00 | 893 285.00 | 383.00 | 893 668.00 |
VW T.V.A. | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 141.00 | 479 870.00 | 60 271.00 | 540 141.00 |