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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 895.00 | 26 795.00 | 11 100.00 | 37 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 948.00 | 152 228.00 | 38 720.00 | 190 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 468.00 | 186 216.00 | 73 252.00 | 259 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
BN En cours de production de biens | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 105.00 | 15 407.00 | 585 697.00 | 601 105.00 |
BZ Autres créances | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
CF Disponibilités | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 313.00 | 15 407.00 | 999 906.00 | 1 015 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 782.00 | 201 623.00 | 1 073 158.00 | 1 274 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 444 322.00 | | | 444 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
DL TOTAL (I) | 530 235.00 | | | 530 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 745.00 | | | 333 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 386.00 | | | 174 386.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 923.00 | | | 542 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 158.00 | | | 1 073 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 247.00 | | | 529 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 174.00 | | | 263 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 550.00 | | | 232 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 047.00 | 20 177.00 | 18 007.00 | 184 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 854.00 | 20 177.00 | 18 007.00 | 176 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 745.00 | 333 745.00 | | 333 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 601 105.00 | 582 625.00 | 18 480.00 | 601 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 042.00 | 14 366.00 | 13 676.00 | 28 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VP Divers | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 830.00 | 668 967.00 | 18 863.00 | 687 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 923.00 | 529 247.00 | 13 676.00 | 542 923.00 |