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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 382.00 | 25 018.00 | 10 363.00 | 35 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 167.00 | 151 835.00 | 45 331.00 | 197 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 173.00 | 184 046.00 | 79 126.00 | 263 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 364.00 | | 165 364.00 | 165 364.00 |
BN En cours de production de biens | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 438.00 | 17 080.00 | 560 358.00 | 577 438.00 |
BZ Autres créances | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CF Disponibilités | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 474.00 | 17 080.00 | 905 394.00 | 922 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 648.00 | 201 127.00 | 984 521.00 | 1 185 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 508.00 | | | 367 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
DL TOTAL (I) | 477 322.00 | | | 477 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 056.00 | | | 318 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 718.00 | | | 148 718.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 198.00 | | | 507 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 521.00 | | | 984 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 006.00 | | | 488 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 382.00 | | | 249 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 758.00 | | | 218 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 803.00 | 20 301.00 | 24 057.00 | 187 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 610.00 | 20 301.00 | 24 057.00 | 180 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 056.00 | 318 056.00 | | 318 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 577 439.00 | | | 577 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 311.00 | 18 120.00 | 19 192.00 | 37 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VP Divers | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 813.00 | 638 950.00 | 20 863.00 | 659 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 199.00 | 488 007.00 | 19 192.00 | 507 199.00 |