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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 702.00 | 32 543.00 | 16 158.00 | 48 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 786.00 | 137 589.00 | 27 196.00 | 164 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 111.00 | 177 325.00 | 66 786.00 | 244 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
BN En cours de production de biens | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 745.00 | 18 312.00 | 733 433.00 | 751 745.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
CF Disponibilités | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 926.00 | 18 312.00 | 1 244 614.00 | 1 262 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 037.00 | 195 637.00 | 1 311 400.00 | 1 507 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 513 462.00 | | | 513 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
DL TOTAL (I) | 602 761.00 | | | 602 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 271.00 | | | 343 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 474.00 | | | 231 474.00 |
EA Autres dettes | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 640.00 | | | 708 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 400.00 | | | 1 311 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 231.00 | | | 626 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 472.00 | | 28 806.00 | 232 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 167.00 | 244 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 167.00 | 213 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 848.00 | | 28 806.00 | 201 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 222.00 | 26 876.00 | 12 773.00 | 163 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 030.00 | 26 876.00 | 12 773.00 | 156 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 408.00 | 5 120.00 | 2 216.00 | 15 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 408.00 | 5 120.00 | 2 216.00 | 15 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 408.00 | 5 120.00 | 2 216.00 | 15 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 120.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 271.00 | 343 271.00 | | 343 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 729 771.00 | 729 771.00 | | 729 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 334.00 | 30 925.00 | 82 409.00 | 113 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 998.00 | 776 615.00 | 383.00 | 776 998.00 |
VW T.V.A. | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 640.00 | 626 231.00 | 82 409.00 | 708 640.00 |