| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
AH Fonds commercial | 366 772.00 | | 366 772.00 | 366 772.00 |
AN Terrains | 174 785.00 | 60 973.00 | 113 812.00 | 174 785.00 |
AP Constructions | 1 305 017.00 | 962 990.00 | 342 027.00 | 1 305 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 006.00 | 1 756 802.00 | 490 203.00 | 2 247 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 823.00 | 458 617.00 | 32 205.00 | 490 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 884.00 | 3 371 053.00 | 1 451 831.00 | 4 822 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 653.00 | | 408 653.00 | 408 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 042 390.00 | 103 828.00 | 7 938 561.00 | 8 042 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 447.00 | 19 085.00 | 1 460 361.00 | 1 479 447.00 |
BZ Autres créances | 529 887.00 | | 529 887.00 | 529 887.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 471 368.00 | 122 914.00 | 10 348 453.00 | 10 471 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 659.00 | 3 493 968.00 | 11 806 691.00 | 15 300 659.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 021.00 | 1 478 374.00 | | 1 467 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 596.00 | -11 353.00 | | -192 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 789.00 | 4 876.00 | | 3 789.00 |
DK Provisions réglementées | 41 022.00 | 57 427.00 | | 41 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 861.00 | 2 187 949.00 | | 1 977 861.00 |
DP Provisions pour risques | 7 126.00 | 39 371.00 | | 7 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 578.00 | 191 721.00 | | 213 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 704.00 | 231 092.00 | | 220 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812 524.00 | 8 061 277.00 | | 6 812 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 808.00 | 1 754 294.00 | | 1 713 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 039.00 | 932 633.00 | | 853 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 147.00 | 36 941.00 | | 82 147.00 |
EA Autres dettes | 146 357.00 | 157 808.00 | | 146 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607 877.00 | 10 942 955.00 | | 9 607 877.00 |
ED (V) | 248.00 | 911.00 | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 691.00 | 13 362 909.00 | | 11 806 691.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 604 852.00 | 4 160 678.00 | 18 765 531.00 | 14 604 852.00 |
FG Production vendue services | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 765 827.00 | 4 160 678.00 | 18 926 506.00 | 14 765 827.00 |
FM Production stockée | | | -1 784 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 424 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 603 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 475.00 | |
GE Autres charges | | | 41 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 430 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086.00 | 197 155.00 | | 1 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 405.00 | 85 368.00 | | 16 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 031.00 | 282 524.00 | | 34 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 43 505.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 43 505.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 492.00 | 239 018.00 | | 33 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 634 092.00 | 22 087 714.00 | | 17 634 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 688.00 | 22 099 067.00 | | 17 826 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 596.00 | -11 353.00 | | -192 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 033.00 | | 213 293.00 | 4 662 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 103.00 | 50 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 915.00 | 34 527.00 | 4 822 884.00 | 17 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 915.00 | 30 423.00 | 4 273 944.00 | 17 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 442.00 | | | 498 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 989.00 | | 213 293.00 | 4 108 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 398.00 | 177 024.00 | 30 370.00 | 3 224 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 728.00 | 177 024.00 | 30 370.00 | 3 092 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 427.00 | | 16 405.00 | 57 427.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 092.00 | 32 881.00 | 43 269.00 | 231 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 898.00 | 48 977.00 | 150 047.00 | 204 898.00 |
6T Sur comptes clients | 51 923.00 | 4 777.00 | 37 615.00 | 51 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 822.00 | 53 755.00 | 187 662.00 | 256 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 342.00 | 86 636.00 | 247 338.00 | 545 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 230.00 | 229 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 406.00 | 1 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 808.00 | 1 713 808.00 | | 1 713 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 661.00 | 451 661.00 | | 451 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 781.00 | 263 781.00 | | 263 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 357.00 | 146 357.00 | | 146 357.00 |
UP Prêts | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 904.00 | | | 1 459 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VB T. V. A. | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
VC Groupe et associés | 314 796.00 | | | 314 796.00 |
VI Groupe et associés | 6 812 524.00 | 6 812 524.00 | | 6 812 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 537.00 | 1 688 653.00 | 379 883.00 | 2 068 537.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 877.00 | 9 607 877.00 | | 9 607 877.00 |