| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 667.00 | 126 544.00 | 2 122.00 | 128 667.00 |
AH Fonds commercial | 366 773.00 | | 366 773.00 | 366 773.00 |
AN Terrains | 189 986.00 | 107 826.00 | 82 160.00 | 189 986.00 |
AP Constructions | 1 303 965.00 | 1 173 540.00 | 130 425.00 | 1 303 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 401.00 | 1 631 083.00 | 429 318.00 | 2 060 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 016.00 | 459 865.00 | 197 151.00 | 657 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 553.00 | | 215 553.00 | 215 553.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 642.00 | 3 498 858.00 | 1 462 784.00 | 4 961 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 905.00 | 23 825.00 | 512 080.00 | 535 905.00 |
BT Marchandises | 8 280 162.00 | 129 933.00 | 8 150 228.00 | 8 280 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 272.00 | 22 876.00 | 1 655 397.00 | 1 678 272.00 |
BZ Autres créances | 669 671.00 | | 669 671.00 | 669 671.00 |
CF Disponibilités | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 074.00 | 176 634.00 | 11 028 439.00 | 11 205 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 169 954.00 | 3 675 492.00 | 12 494 462.00 | 16 169 954.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -153.00 | | | -153.00 |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | -711 313.00 | 143 030.00 | | -711 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 973.00 | -854 343.00 | | -352 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851.00 | 1 442.00 | | 851.00 |
DK Provisions réglementées | 6 108.00 | 9 730.00 | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | -398 702.00 | -41 517.00 | | -398 702.00 |
DP Provisions pour risques | 52 546.00 | 77 384.00 | | 52 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 722.00 | 358 119.00 | | 362 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 268.00 | 435 503.00 | | 415 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821 006.00 | 7 060 183.00 | | 8 821 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 423.00 | 2 029 635.00 | | 2 069 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 246.00 | 1 208 200.00 | | 1 221 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 586.00 | 59 643.00 | | 158 586.00 |
EA Autres dettes | 207 633.00 | 225 116.00 | | 207 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 895.00 | 10 582 776.00 | | 12 477 895.00 |
ED (V) | 1.00 | 894.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 462.00 | 10 977 657.00 | | 12 494 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 956 749.00 | 4 662 119.00 | 21 618 868.00 | 16 956 749.00 |
FG Production vendue services | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 033 088.00 | 4 662 119.00 | 21 695 207.00 | 17 033 088.00 |
FM Production stockée | | | 1 546 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 496 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 872 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 728.00 | |
GE Autres charges | | | 15 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 944 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 273 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 313.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 681.00 | 6 631.00 | | 22 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 568.00 | 7 534.00 | | 23 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 469.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 1 122.00 | | 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 252.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 1 843.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 761.00 | 5 691.00 | | 22 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 794 075.00 | 20 898 704.00 | | 23 794 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 147 048.00 | 21 753 046.00 | | 24 147 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 973.00 | -854 343.00 | | -352 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 435.00 | | 318 562.00 | 4 686 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 356.00 | 4 961 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 356.00 | 4 426 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 605.00 | | 1 834.00 | 493 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 550.00 | | 314 728.00 | 4 155 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 281.00 | | 2 000.00 | 37 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 184.00 | 223 096.00 | 6 422.00 | 3 282 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 110.00 | 434.00 | | 126 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 074.00 | 222 662.00 | 6 422.00 | 3 156 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 730.00 | 59.00 | 3 681.00 | 9 730.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 503.00 | 44 310.00 | 64 545.00 | 435 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 419.00 | 14 723.00 | 129 383.00 | 268 419.00 |
6T Sur comptes clients | 20 721.00 | 11 623.00 | 9 467.00 | 20 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 139.00 | 26 346.00 | 138 851.00 | 289 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 373.00 | 70 715.00 | 207 077.00 | 734 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 418.00 | 184 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 238.00 | 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | 22 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 423.00 | 2 069 423.00 | | 2 069 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 299.00 | 658 299.00 | | 658 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 230.00 | 385 230.00 | | 385 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 586.00 | 158 586.00 | | 158 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 633.00 | 207 633.00 | | 207 633.00 |
UP Prêts | 160.00 | 1.00 | 159.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 816.00 | 1.00 | 38 815.00 | 38 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 921.00 | 1 654 921.00 | | 1 654 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VB T. V. A. | 183 314.00 | 183 314.00 | | 183 314.00 |
VI Groupe et associés | 8 821 006.00 | 8 821 006.00 | | 8 821 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 967.00 | 110 623.00 | 106 344.00 | 216 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VP Divers | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 061.00 | 177 061.00 | | 177 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 842.00 | 2 261 524.00 | 145 318.00 | 2 406 842.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 477 895.00 | 12 477 895.00 | | 12 477 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |