| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
AH Fonds commercial | 366 773.00 | | 366 773.00 | 366 773.00 |
AN Terrains | 189 986.00 | 73 141.00 | 116 844.00 | 189 986.00 |
AP Constructions | 1 303 965.00 | 1 015 258.00 | 288 708.00 | 1 303 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 056.00 | 1 289 059.00 | 460 997.00 | 1 750 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 127.00 | 394 755.00 | 47 372.00 | 442 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
BF Prêts | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 542.00 | 2 900 980.00 | 1 438 561.00 | 4 339 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 901.00 | | 437 901.00 | 437 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 604 757.00 | 196 873.00 | 7 407 885.00 | 7 604 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 534.00 | 19 456.00 | 1 415 078.00 | 1 434 534.00 |
BZ Autres créances | 628 706.00 | | 628 706.00 | 628 706.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 120 280.00 | 216 329.00 | 9 903 952.00 | 10 120 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 867.00 | 3 117 309.00 | 11 344 558.00 | 14 461 867.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 425.00 | 1 467 021.00 | | 1 274 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 954.00 | -192 596.00 | | -215 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 791.00 | 3 790.00 | | 2 791.00 |
DK Provisions réglementées | 25 477.00 | 41 022.00 | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 364.00 | 1 977 861.00 | | 1 745 364.00 |
DP Provisions pour risques | 146 625.00 | 7 126.00 | | 146 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 850.00 | 213 578.00 | | 250 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 475.00 | 220 704.00 | | 397 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416 054.00 | 6 812 524.00 | | 6 416 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 102.00 | 1 713 808.00 | | 1 613 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 653.00 | 853 040.00 | | 981 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 602.00 | 82 147.00 | | 61 602.00 |
EA Autres dettes | 127 573.00 | 146 358.00 | | 127 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 200 003.00 | 9 607 877.00 | | 9 200 003.00 |
ED (V) | 1 716.00 | 249.00 | | 1 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 344 558.00 | 11 806 692.00 | | 11 344 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 244 555.00 | 4 311 582.00 | 17 556 136.00 | 13 244 555.00 |
FG Production vendue services | 157 498.00 | 2 279.00 | 159 777.00 | 157 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 402 053.00 | 4 313 861.00 | 17 715 914.00 | 13 402 053.00 |
FM Production stockée | | | -437 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 400 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 331 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 413 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | 16 540.00 | | 3 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 087.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 545.00 | 16 405.00 | | 15 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 471.00 | 34 032.00 | | 20 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 486.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 568.00 | 53.00 | | 5 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 750.00 | 539.00 | | 40 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 278.00 | 33 493.00 | | -20 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -832.00 | -1 739.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 537 749.00 | 17 634 092.00 | | 17 537 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 703.00 | 17 826 688.00 | | 17 753 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 954.00 | -192 596.00 | | -215 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 885.00 | | 238 331.00 | 4 822 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 839.00 | 45 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 311.00 | 665 362.00 | 4 339 542.00 | 56 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 903.00 | 495 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | 657 620.00 | 3 798 344.00 | 56 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 443.00 | | | 498 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 945.00 | | 238 331.00 | 4 273 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 054.00 | 184 882.00 | 654 955.00 | 3 371 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 670.00 | | 2 903.00 | 131 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 383.00 | 184 882.00 | 652 053.00 | 3 239 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 022.00 | | 15 545.00 | 41 022.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 704.00 | 183 537.00 | 6 766.00 | 220 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 829.00 | 154 025.00 | 60 981.00 | 103 829.00 |
6T Sur comptes clients | 19 086.00 | 4 388.00 | 4 017.00 | 19 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 915.00 | 158 413.00 | 64 999.00 | 122 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 641.00 | 341 950.00 | 87 310.00 | 384 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 905.00 | 65 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 045.00 | 6 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 15 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 102.00 | 1 613 102.00 | | 1 613 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 507.00 | 502 507.00 | | 502 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 772.00 | 298 772.00 | | 298 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
UP Prêts | 7 734.00 | 3 555.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 619.00 | 1.00 | | 37 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 979.00 | | | 1 414 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VB T. V. A. | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
VC Groupe et associés | 417 795.00 | | | 417 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 6 416 054.00 | 6 416 054.00 | | 6 416 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 203.00 | 2 079 406.00 | 41 797.00 | 2 121 203.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 003.00 | 9 200 003.00 | | 9 200 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |