| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 832.00 | 126 110.00 | 722.00 | 126 832.00 |
AH Fonds commercial | 366 773.00 | | 366 773.00 | 366 773.00 |
AN Terrains | 189 986.00 | 97 557.00 | 92 429.00 | 189 986.00 |
AP Constructions | 1 303 965.00 | 1 127 156.00 | 176 809.00 | 1 303 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 158.00 | 1 506 856.00 | 498 301.00 | 2 005 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 243.00 | 424 504.00 | 195 738.00 | 620 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 198.00 | | 36 198.00 | 36 198.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 435.00 | 3 282 184.00 | 1 404 252.00 | 4 686 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 929.00 | 62 998.00 | 461 931.00 | 524 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 733 423.00 | 205 421.00 | 6 528 002.00 | 6 733 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 668.00 | 20 721.00 | 2 073 948.00 | 2 094 668.00 |
BZ Autres créances | 480 627.00 | | 480 627.00 | 480 627.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 862 349.00 | 289 139.00 | 9 573 210.00 | 9 862 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 980.00 | 3 571 323.00 | 10 977 657.00 | 14 548 980.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | 143 030.00 | 1 058 471.00 | | 143 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 343.00 | -915 441.00 | | -854 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 442.00 | 2 032.00 | | 1 442.00 |
DK Provisions réglementées | 9 730.00 | 16 109.00 | | 9 730.00 |
DL TOTAL (I) | -41 517.00 | 819 795.00 | | -41 517.00 |
DP Provisions pour risques | 77 384.00 | 44 876.00 | | 77 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 119.00 | 330 128.00 | | 358 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 503.00 | 375 004.00 | | 435 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060 183.00 | 6 141 303.00 | | 7 060 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 635.00 | 1 871 957.00 | | 2 029 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 200.00 | 1 073 281.00 | | 1 208 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 643.00 | 91 049.00 | | 59 643.00 |
EA Autres dettes | 225 116.00 | 133 445.00 | | 225 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 582 776.00 | 9 311 036.00 | | 10 582 776.00 |
ED (V) | 894.00 | 1 449.00 | | 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 657.00 | 10 507 282.00 | | 10 977 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 384 834.00 | 4 111 092.00 | 20 495 926.00 | 16 384 834.00 |
FG Production vendue services | 95 926.00 | 11 376.00 | 107 301.00 | 95 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 480 760.00 | 4 122 467.00 | 20 603 227.00 | 16 480 760.00 |
FM Production stockée | | | -147 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 719 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 986 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 421.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 553 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 5 083.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | 968.00 | | 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 631.00 | 17 899.00 | | 6 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 534.00 | 23 950.00 | | 7 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 10 788.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 8 530.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 19 318.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | 4 631.00 | | 5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -181 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 898 704.00 | 17 784 452.00 | | 20 898 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 753 046.00 | 18 699 893.00 | | 21 753 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 343.00 | -915 441.00 | | -854 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 248.00 | | 214 781.00 | 4 597 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 019.00 | 37 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 650.00 | 15 943.00 | 4 686 435.00 | 109 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 658.00 | 493 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 650.00 | 9 267.00 | 4 155 550.00 | 109 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 262.00 | | | 496 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 686.00 | | 214 781.00 | 4 059 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 320.00 | 214 666.00 | 10 802.00 | 3 078 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 768.00 | | 2 658.00 | 128 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 552.00 | 214 666.00 | 8 145.00 | 2 949 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 109.00 | 252.00 | 6 631.00 | 16 109.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 004.00 | 108 616.00 | 48 117.00 | 375 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 655.00 | 78 155.00 | 83 391.00 | 273 655.00 |
6T Sur comptes clients | 16 298.00 | 5 505.00 | 1 083.00 | 16 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 954.00 | 83 661.00 | 84 476.00 | 289 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 067.00 | 192 528.00 | 139 223.00 | 681 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 081.00 | 131 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 195.00 | 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | 6 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 635.00 | 2 029 635.00 | | 2 029 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 043.00 | 665 043.00 | | 665 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 164.00 | 376 164.00 | | 376 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 757.00 | 2 073 757.00 | | 2 073 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VB T. V. A. | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
VI Groupe et associés | 7 060 183.00 | 7 060 183.00 | | 7 060 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 967.00 | 106 344.00 | 110 623.00 | 216 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 197.00 | 2 480 598.00 | 147 599.00 | 2 628 197.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 582 776.00 | 10 582 776.00 | | 10 582 776.00 |