| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 666.00 | 127 155.00 | 1 510.00 | 128 666.00 |
AH Fonds commercial | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
AN Terrains | 185 355.00 | 114 164.00 | 71 191.00 | 185 355.00 |
AP Constructions | 1 307 967.00 | 1 145 063.00 | 162 903.00 | 1 307 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 071.00 | 1 693 629.00 | 704 442.00 | 2 398 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 151.00 | 440 681.00 | 199 470.00 | 640 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 388.00 | 3 520 694.00 | 1 249 694.00 | 4 770 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 078.00 | 31 154.00 | 522 923.00 | 554 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 150 834.00 | 51 064.00 | 9 099 769.00 | 9 150 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 826.00 | | 232 826.00 | 232 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 550.00 | 14 614.00 | 2 986 935.00 | 3 001 550.00 |
BZ Autres créances | 451 542.00 | | 451 542.00 | 451 542.00 |
CF Disponibilités | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 431 786.00 | 96 833.00 | 13 334 953.00 | 13 431 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 202 174.00 | 3 617 527.00 | 14 584 647.00 | 18 202 174.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 285.00 | -711 312.00 | | -1 064 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 092.00 | -352 972.00 | | -685 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395.00 | 851.00 | | 395.00 |
DK Provisions réglementées | 5 679.00 | 6 108.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 679.00 | -398 701.00 | | -1 084 679.00 |
DP Provisions pour risques | 24 842.00 | 52 545.00 | | 24 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 235.00 | 362 722.00 | | 584 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 077.00 | 415 267.00 | | 609 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312 014.00 | 8 821 006.00 | | 10 312 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 063.00 | 2 069 422.00 | | 3 105 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 201.00 | 1 221 246.00 | | 1 307 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 424.00 | 158 585.00 | | 61 424.00 |
EA Autres dettes | 273 793.00 | 207 633.00 | | 273 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 059 496.00 | 12 477 894.00 | | 15 059 496.00 |
ED (V) | 753.00 | 1.00 | | 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 584 647.00 | 12 494 462.00 | | 14 584 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 059 496.00 | 12 477 894.00 | | 15 059 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 794 138.00 | 4 427 432.00 | 24 221 570.00 | 19 794 138.00 |
FG Production vendue services | 109 933.00 | | 109 933.00 | 109 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 904 071.00 | 4 427 432.00 | 24 331 503.00 | 19 904 071.00 |
FM Production stockée | | | 870 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 667 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 848 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 005.00 | |
GE Autres charges | | | 19 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 205 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 438.00 | 35 207.00 | | 238 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 456.00 | 590.00 | | 700 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 855.00 | 22 680.00 | | 126 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 311.00 | 23 567.00 | | 827 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 386.00 | 13.00 | | 202 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 505.00 | 734.00 | | 311 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 758.00 | 58.00 | | 214 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 651.00 | 806.00 | | 728 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 660.00 | 22 761.00 | | 98 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 515 428.00 | 23 794 075.00 | | 26 515 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 200 521.00 | 24 147 047.00 | | 27 200 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 092.00 | -352 972.00 | | -685 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 641.00 | | 564 865.00 | 4 961 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 509.00 | 10 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 118.00 | 4 770 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 195 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 608.00 | 4 564 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 439.00 | | | 495 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426 921.00 | | 561 451.00 | 4 426 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 280.00 | | 3 413.00 | 39 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 857.00 | 218 386.00 | 196 549.00 | 3 498 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 544.00 | 611.00 | | 126 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 313.00 | 217 774.00 | 196 549.00 | 3 372 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 108.00 | 1 096.00 | 1 526.00 | 6 108.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 267.00 | 381 667.00 | 187 858.00 | 415 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 758.00 | 49 259.00 | 120 799.00 | 153 758.00 |
6T Sur comptes clients | 22 875.00 | 4 787.00 | 13 048.00 | 22 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 634.00 | 54 047.00 | 133 847.00 | 176 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 010.00 | 436 811.00 | 323 232.00 | 598 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 052.00 | 193 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 758.00 | 126 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 063.00 | 3 105 063.00 | | 3 105 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 631.00 | 762 631.00 | | 762 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 470.00 | 399 470.00 | | 399 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 793.00 | 273 793.00 | | 273 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 838.00 | 2 986 838.00 | | 2 986 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VB T. V. A. | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 312 014.00 | 10 312 014.00 | | 10 312 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
VP Divers | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 607.00 | 3 476 728.00 | 9 879.00 | 3 486 607.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 059 496.00 | 15 059 496.00 | | 15 059 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |