| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 490.00 | 128 768.00 | 722.00 | 129 490.00 |
AH Fonds commercial | 366 773.00 | | 366 773.00 | 366 773.00 |
AN Terrains | 189 986.00 | 85 447.00 | 104 539.00 | 189 986.00 |
AP Constructions | 1 303 965.00 | 1 075 091.00 | 228 874.00 | 1 303 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 845.00 | 1 393 954.00 | 511 891.00 | 1 905 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 240.00 | 395 061.00 | 155 179.00 | 550 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 650.00 | | 109 650.00 | 109 650.00 |
BF Prêts | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 248.00 | 3 078 320.00 | 1 518 928.00 | 4 597 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 616.00 | 88 885.00 | 290 731.00 | 379 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 880 766.00 | 184 770.00 | 6 695 996.00 | 6 880 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 620.00 | 16 298.00 | 1 584 322.00 | 1 600 620.00 |
BZ Autres créances | 375 366.00 | | 375 366.00 | 375 366.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 277 710.00 | 289 954.00 | 8 987 756.00 | 9 277 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 875 556.00 | 3 368 274.00 | 10 507 282.00 | 13 875 556.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
DG Autres réserves | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 471.00 | 1 274 425.00 | | 1 058 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 441.00 | -215 954.00 | | -915 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | 2 791.00 | | 2 032.00 |
DK Provisions réglementées | 16 109.00 | 25 477.00 | | 16 109.00 |
DL TOTAL (I) | 819 795.00 | 1 745 364.00 | | 819 795.00 |
DP Provisions pour risques | 44 876.00 | 146 625.00 | | 44 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 128.00 | 250 850.00 | | 330 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 004.00 | 397 475.00 | | 375 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141 303.00 | 6 416 054.00 | | 6 141 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 957.00 | 1 613 102.00 | | 1 871 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 281.00 | 981 653.00 | | 1 073 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 049.00 | 61 602.00 | | 91 049.00 |
EA Autres dettes | 133 445.00 | 127 573.00 | | 133 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 311 035.00 | 9 200 003.00 | | 9 311 035.00 |
ED (V) | 1 449.00 | 1 716.00 | | 1 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 282.00 | 11 344 558.00 | | 10 507 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 869 931.00 | 4 067 347.00 | 17 937 278.00 | 13 869 931.00 |
FG Production vendue services | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 020 245.00 | 4 067 347.00 | 18 087 591.00 | 14 020 245.00 |
FM Production stockée | | | -723 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 696 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 388 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 976.00 | |
GE Autres charges | | | 21 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 300 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | 3 927.00 | | 5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | 1 000.00 | | 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 899.00 | 15 545.00 | | 17 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 950.00 | 20 471.00 | | 23 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 788.00 | 1 182.00 | | 10 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 530.00 | 34 000.00 | | 8 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 318.00 | 40 750.00 | | 19 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 631.00 | -20 278.00 | | 4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 121.00 | -832.00 | | -181 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 784 452.00 | 17 537 749.00 | | 17 784 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 893.00 | 17 753 703.00 | | 18 699 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 441.00 | -215 954.00 | | -915 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 542.00 | | 389 388.00 | 4 339 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 358.00 | 41 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 209.00 | 19 472.00 | 4 597 248.00 | 112 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 209.00 | 15 114.00 | 4 059 686.00 | 112 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 540.00 | | 722.00 | 495 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 344.00 | | 388 666.00 | 3 798 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 980.00 | 192 453.00 | 15 113.00 | 2 900 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 768.00 | | | 128 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 213.00 | 192 453.00 | 15 113.00 | 2 772 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 477.00 | 1 030.00 | 10 399.00 | 25 477.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 475.00 | 119 074.00 | 141 545.00 | 397 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 873.00 | 147 931.00 | 71 149.00 | 196 873.00 |
6T Sur comptes clients | 19 456.00 | 845.00 | 4 003.00 | 19 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 329.00 | 148 777.00 | 75 152.00 | 216 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 281.00 | 268 881.00 | 227 095.00 | 639 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 753.00 | 207 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 598.00 | 2 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 530.00 | 17 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 957.00 | 1 871 957.00 | | 1 871 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 047.00 | 554 047.00 | | 554 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 032.00 | 352 032.00 | | 352 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
UP Prêts | 4 179.00 | 4 019.00 | 160.00 | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 816.00 | 1.00 | 36 815.00 | 36 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 356.00 | 1 584 356.00 | | 1 584 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VB T. V. A. | 107 473.00 | 107 473.00 | | 107 473.00 |
VC Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 141 303.00 | 6 141 303.00 | | 6 141 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 863.00 | 162 863.00 | | 162 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VP Divers | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 202.00 | 167 202.00 | | 167 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 982.00 | 1 987 007.00 | 36 975.00 | 2 023 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311 035.00 | 9 311 035.00 | | 9 311 035.00 |