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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 721.00 | 816 457.00 | 202 263.00 | 1 018 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 646.00 | 161 820.00 | 122 826.00 | 284 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 500.00 | 982 178.00 | 343 322.00 | 1 325 500.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 799.00 | | 1 473 799.00 | 1 473 799.00 |
BZ Autres créances | 355 416.00 | | 355 416.00 | 355 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179 062.00 | | 1 179 062.00 | 1 179 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 935.00 | | 4 585 935.00 | 4 585 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 436.00 | 982 178.00 | 4 929 257.00 | 5 911 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 788 130.00 | | | 788 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 222.00 | | | 771 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 852.00 | | | 1 681 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 499.00 | | | 138 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 821.00 | | | 348 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 767.00 | | | 2 296 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 326.00 | | | 352 326.00 |
EA Autres dettes | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 405.00 | | | 3 247 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 257.00 | | | 4 929 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 756.00 | | | 3 115 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 728.00 | | 1 751 728.00 | 1 751 728.00 |
FG Production vendue services | 6 048 403.00 | | 6 048 403.00 | 6 048 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800 131.00 | | 7 800 131.00 | 7 800 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 347.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 096.00 | | | 194 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 164.00 | | | 209 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 636.00 | | | 358 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 332.00 | | | 8 029 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258 110.00 | | | 7 258 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 222.00 | | | 771 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 033.00 | | 134 014.00 | 1 261 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 547.00 | 1 325 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 547.00 | 1 303 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 081.00 | | 132 834.00 | 1 240 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 052.00 | | 1 180.00 | 17 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 761.00 | 181 347.00 | 60 930.00 | 861 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 1 809.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 670.00 | 179 538.00 | 60 930.00 | 859 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 767.00 | 2 296 767.00 | | 2 296 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 799.00 | | | 1 473 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 224 396.00 | | | 224 396.00 |
VC Groupe et associés | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 893.00 | 56 606.00 | 81 286.00 | 137 893.00 |
VI Groupe et associés | 348 821.00 | 348 821.00 | | 348 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
VP Divers | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 019.00 | 1 831 787.00 | 18 232.00 | 1 850 019.00 |
VW T.V.A. | 161 811.00 | 161 811.00 | | 161 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 043.00 | 3 115 756.00 | 81 286.00 | 3 197 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 694.00 | | | 240 694.00 |
ST Autres comptes | 1 087 750.00 | | | 1 087 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 701.00 | | | 393 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822 275.00 | | | 1 822 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 557.00 | | | 1 102 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998 425.00 | | | 998 425.00 |
ZE Dividendes | 665 755.00 | | | 665 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683 007.00 | | | 3 683 007.00 |