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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 619.00 | 595 636.00 | 351 983.00 | 947 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 239.00 | 183 829.00 | 194 410.00 | 378 239.00 |
AX Avances et acomptes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 631.00 | 783 365.00 | 573 265.00 | 1 356 631.00 |
BT Marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 861.00 | | 2 237 861.00 | 2 237 861.00 |
BZ Autres créances | 403 381.00 | | 403 381.00 | 403 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078 051.00 | | 1 078 051.00 | 1 078 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 582.00 | | 4 195 582.00 | 4 195 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 213.00 | 783 365.00 | 4 768 847.00 | 5 552 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 837 722.00 | | | 837 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 836.00 | | | 653 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 021.00 | | | 1 610 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 134.00 | | | 426 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 559.00 | | | 267 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 303.00 | | | 1 940 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 222.00 | | | 475 222.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 826.00 | | | 3 158 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 847.00 | | | 4 768 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 467.00 | | | 2 789 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 836.00 | | 2 130 836.00 | 2 130 836.00 |
FG Production vendue services | 5 064 453.00 | | 5 064 453.00 | 5 064 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 290.00 | | 7 195 290.00 | 7 195 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 342.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 998.00 | | | 291 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 643.00 | | | 7 245 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 807.00 | | | 6 591 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 836.00 | | | 653 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 500.00 | | 406 800.00 | 1 325 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 668.00 | 1 356 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 668.00 | 1 334 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 368.00 | | 406 800.00 | 1 303 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 178.00 | 168 342.00 | 367 155.00 | 982 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 278.00 | 168 342.00 | 367 155.00 | 978 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 303.00 | 1 940 303.00 | | 1 940 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 976.00 | | | 2 166 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
VB T. V. A. | 237 694.00 | | | 237 694.00 |
VC Groupe et associés | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 568.00 | 103 581.00 | 321 987.00 | 425 568.00 |
VI Groupe et associés | 267 559.00 | 267 559.00 | | 267 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 900.00 | | | 355 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
VP Divers | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 689.00 | 2 645 457.00 | 18 232.00 | 2 663 689.00 |
VW T.V.A. | 261 817.00 | 261 817.00 | | 261 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 454.00 | 2 789 467.00 | 321 987.00 | 3 111 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 925.00 | | | 307 925.00 |
ST Autres comptes | 992 135.00 | | | 992 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377 156.00 | | | 377 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496 519.00 | | | 1 496 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 853.00 | | | 885 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 133.00 | | | 850 133.00 |
ZE Dividendes | 721 630.00 | | | 721 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 467 154.00 | | | 3 467 154.00 |