| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 901.00 | 712 355.00 | 345 545.00 | 1 057 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 406.00 | 216 467.00 | 194 938.00 | 411 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 349.00 | 932 723.00 | 562 625.00 | 1 495 349.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 007.00 | | 2 427 007.00 | 2 427 007.00 |
BZ Autres créances | 500 601.00 | | 500 601.00 | 500 601.00 |
CF Disponibilités | 1 387 742.00 | | 1 387 742.00 | 1 387 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 748.00 | | 4 393 748.00 | 4 393 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 098.00 | 932 723.00 | 4 956 374.00 | 5 889 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 893 637.00 | | | 893 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 774.00 | | | 738 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 880.00 | | | 1 746 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 557.00 | | | 349 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 401.00 | | | 2 117 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 501.00 | | | 658 501.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 493.00 | | | 3 209 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 374.00 | | | 4 956 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 653.00 | | | 2 916 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 832.00 | | 941 832.00 | 941 832.00 |
FG Production vendue services | 9 261 496.00 | | 9 261 496.00 | 9 261 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 203 328.00 | | 10 203 328.00 | 10 203 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 222 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 160 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 565.00 | | | 318 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 529.00 | | | 10 351 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 755.00 | | | 9 612 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 774.00 | | | 738 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 631.00 | | 258 897.00 | 1 356 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 640.00 | 111 538.00 | 1 495 349.00 | 8 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 111 538.00 | 1 469 307.00 | 8 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 499.00 | | 254 987.00 | 1 334 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | 3 909.00 | 18 232.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 365.00 | 193 229.00 | 43 871.00 | 783 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 465.00 | 193 229.00 | 43 871.00 | 779 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 401.00 | 2 117 401.00 | | 2 117 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 123.00 | 2 356 123.00 | | 2 356 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VB T. V. A. | 409 853.00 | 409 853.00 | | 409 853.00 |
VC Groupe et associés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 123.00 | 103 654.00 | 245 468.00 | 349 123.00 |
VI Groupe et associés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
VP Divers | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 674.00 | 2 934 533.00 | 22 141.00 | 2 956 674.00 |
VW T.V.A. | 321 695.00 | 321 695.00 | | 321 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 121.00 | 2 916 653.00 | 245 468.00 | 3 162 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 316.00 | | | 415 316.00 |
ST Autres comptes | 1 457 134.00 | | | 1 457 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647 908.00 | | | 647 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 376 088.00 | | | 376 088.00 |
YT Sous‐traitance | 3 664 217.00 | | | 3 664 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 015.00 | | | 1 556 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 906.00 | | | 1 362 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 418 562.00 | | | 6 418 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |