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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 674.00 | 834 996.00 | 778 678.00 | 1 613 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 072.00 | 265 137.00 | 141 935.00 | 407 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 879.00 | 1 104 033.00 | 938 845.00 | 2 042 879.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 723.00 | | 122 723.00 | 122 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 344.00 | | 3 084 344.00 | 3 084 344.00 |
BZ Autres créances | 641 069.00 | | 641 069.00 | 641 069.00 |
CF Disponibilités | 1 096 362.00 | | 1 096 362.00 | 1 096 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 983.00 | | 4 976 983.00 | 4 976 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 862.00 | 1 104 033.00 | 5 915 828.00 | 7 019 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 943 770.00 | 893 637.00 | | 943 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 380.00 | 738 774.00 | | 677 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 418.00 | 1 746 881.00 | | 1 756 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 584.00 | 349 557.00 | | 566 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 835.00 | 34 428.00 | | 244 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 288.00 | 47 372.00 | | 52 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 520.00 | 2 117 401.00 | | 2 513 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 184.00 | 658 501.00 | | 782 184.00 |
EA Autres dettes | | 2 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 159 411.00 | 3 209 494.00 | | 4 159 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 828.00 | 4 956 375.00 | | 5 915 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 798.00 | 2 916 653.00 | | 3 710 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 434.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 405 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 683 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 088 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 104 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 787.00 | 126 658.00 | | 63 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 607.00 | 82 374.00 | | 66 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | 44 284.00 | | -2 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 412.00 | 48 528.00 | | 41 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 052.00 | 318 565.00 | | 273 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 169 044.00 | 10 351 530.00 | | 11 169 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 491 664.00 | 9 612 756.00 | | 10 491 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 380.00 | 738 774.00 | | 677 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 350.00 | | 626 191.00 | 1 495 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 909.00 | 18 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 662.00 | 2 042 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 752.00 | 2 020 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 308.00 | | 626 191.00 | 1 469 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 724.00 | 246 062.00 | 74 752.00 | 932 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 824.00 | 246 062.00 | 74 752.00 | 928 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 520.00 | 2 513 520.00 | | 2 513 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 184.00 | 782 184.00 | | 782 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 835.00 | 244 835.00 | | 244 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 344.00 | 3 084 344.00 | | 3 084 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 424.00 | 170 099.00 | 396 325.00 | 566 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 026.00 | | | 353 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 069.00 | 641 069.00 | | 641 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 130.00 | 3 752 898.00 | 18 232.00 | 3 771 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 123.00 | 3 710 798.00 | 396 325.00 | 4 107 123.00 |