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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 632.00 | 1 127 186.00 | 810 446.00 | 1 937 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 361.00 | 296 947.00 | 90 414.00 | 387 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 126.00 | 1 428 033.00 | 919 093.00 | 2 347 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 504.00 | | 3 020 504.00 | 3 020 504.00 |
BZ Autres créances | 477 721.00 | | 477 721.00 | 477 721.00 |
CF Disponibilités | 564 113.00 | | 564 113.00 | 564 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 055.00 | | 4 151 055.00 | 4 151 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 181.00 | 1 428 033.00 | 5 070 148.00 | 6 498 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 936 117.00 | 943 770.00 | | 936 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 644.00 | 677 380.00 | | 15 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 799.00 | 20 799.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 028.00 | 1 756 418.00 | | 1 082 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 731.00 | 566 584.00 | | 396 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 022.00 | 244 835.00 | | 107 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 52 288.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 312.00 | 2 513 520.00 | | 2 735 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 767.00 | 782 184.00 | | 748 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 120.00 | 4 159 411.00 | | 3 988 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 148.00 | 5 915 828.00 | | 5 070 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 006.00 | 3 710 798.00 | | 3 747 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 160.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 349 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 804 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 154 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 803 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 710.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 191 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 619.00 | 63 787.00 | | 38 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 66 607.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 454.00 | -2 820.00 | | 38 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 723.00 | 11 169 044.00 | | 10 210 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195 080.00 | 10 491 664.00 | | 10 195 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 644.00 | 677 380.00 | | 15 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 879.00 | | 323 958.00 | 2 042 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 711.00 | 2 347 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 711.00 | 2 324 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 746.00 | | 323 958.00 | 2 020 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 033.00 | 343 710.00 | 19 711.00 | 1 104 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 133.00 | 343 710.00 | 19 711.00 | 1 100 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 312.00 | 2 735 312.00 | | 2 735 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 767.00 | 748 767.00 | | 748 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 020 504.00 | 3 020 504.00 | | 3 020 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 406.00 | 155 580.00 | 240 826.00 | 396 406.00 |
VI Groupe et associés | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 721.00 | 477 721.00 | | 477 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 913.00 | 3 515 681.00 | 18 232.00 | 3 533 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 832.00 | 3 747 006.00 | 240 826.00 | 3 987 832.00 |