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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 703.00 | 1 351 193.00 | 621 510.00 | 1 972 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 862.00 | 242 716.00 | 77 145.00 | 319 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 518.00 | 1 597 810.00 | 717 707.00 | 2 315 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 087.00 | | 1 657 087.00 | 1 657 087.00 |
BZ Autres créances | 294 666.00 | | 294 666.00 | 294 666.00 |
CF Disponibilités | 1 606 825.00 | | 1 606 825.00 | 1 606 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 681.00 | | 3 621 681.00 | 3 621 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 199.00 | 1 597 810.00 | 4 339 388.00 | 5 937 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 951 760.00 | | | 951 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 203.00 | | | 351 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 232.00 | | | 1 428 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 249.00 | | | 276 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 557.00 | | | 1 965 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 626.00 | | | 556 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 156.00 | | | 2 911 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 388.00 | | | 4 339 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 993.00 | | | 2 768 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 883.00 | | 2 340 883.00 | 2 340 883.00 |
FG Production vendue services | 6 104 844.00 | | 6 104 844.00 | 6 104 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 728.00 | | 8 445 728.00 | 8 445 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 464 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 734.00 | |
GE Autres charges | | | 70 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 613.00 | | | -15 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 382.00 | | | 107 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 583.00 | | | 8 533 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 380.00 | | | 8 182 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 203.00 | | | 351 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 125.00 | | 157 065.00 | 2 347 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 19 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 672.00 | 2 315 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 492.00 | 2 292 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 993.00 | | 155 065.00 | 2 324 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | 2 000.00 | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 032.00 | 349 747.00 | 179 969.00 | 1 428 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 132.00 | 349 747.00 | 179 969.00 | 1 424 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 557.00 | 1 965 557.00 | | 1 965 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 076.00 | 163 076.00 | | 163 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 161.00 | 191 161.00 | | 191 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 087.00 | 1 657 087.00 | | 1 657 087.00 |
VB T. V. A. | 266 031.00 | 266 031.00 | | 266 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 735.00 | 138 913.00 | 136 822.00 | 275 735.00 |
VI Groupe et associés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 643.00 | | | 158 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 630.00 | 1 961 578.00 | 19 052.00 | 1 980 630.00 |
VW T.V.A. | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 815.00 | 2 768 993.00 | 136 822.00 | 2 905 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 331.00 | | | 437 331.00 |
ST Autres comptes | 1 239 018.00 | | | 1 239 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 131.00 | | | 569 131.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297 089.00 | | | 2 297 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 818.00 | | | 1 080 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 287 982.00 | | | 1 287 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 559 397.00 | | | 4 559 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |