| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AP Constructions | 89 664.00 | 86 780.00 | 2 884.00 | 89 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 468.00 | 118 152.00 | 61 315.00 | 179 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 194.00 | 171 739.00 | 151 454.00 | 323 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 197.00 | 379 462.00 | 223 734.00 | 603 197.00 |
BT Marchandises | 313 638.00 | | 313 638.00 | 313 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 559.00 | 15 615.00 | 487 944.00 | 503 559.00 |
BZ Autres créances | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
CF Disponibilités | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 838.00 | 15 615.00 | 976 223.00 | 991 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 036.00 | 395 078.00 | 1 199 958.00 | 1 595 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DG Autres réserves | 344 545.00 | | | 344 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
DL TOTAL (I) | 578 355.00 | | | 578 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 561.00 | | | 279 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 602.00 | | | 621 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 958.00 | | | 1 199 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 747.00 | | | 527 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 143.00 | | 2 996 143.00 | 2 996 143.00 |
FG Production vendue services | 294 631.00 | | 294 631.00 | 294 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 775.00 | | 3 290 775.00 | 3 290 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 821.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 275.00 | | | 3 334 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 419.00 | | | 3 229 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 703.00 | | | 585 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 833.00 | | | 574 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 791.00 | 65 598.00 | 31 004.00 | 344 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 561.00 | 279 561.00 | | 279 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 850.00 | 85 996.00 | 66 067.00 | 179 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 451.00 | 521 451.00 | | 521 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 602.00 | 527 748.00 | 66 067.00 | 621 602.00 |