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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AP Constructions | 106 449.00 | 96 206.00 | 10 243.00 | 106 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 120.00 | 180 376.00 | 29 743.00 | 210 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 691.00 | 285 959.00 | 84 731.00 | 370 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 130.00 | 565 332.00 | 132 798.00 | 698 130.00 |
BT Marchandises | 487 661.00 | | 487 661.00 | 487 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 604.00 | 1 134.00 | 751 470.00 | 752 604.00 |
BZ Autres créances | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 283.00 | 1 134.00 | 1 393 149.00 | 1 394 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 414.00 | 566 466.00 | 1 525 947.00 | 2 092 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DG Autres réserves | 551 222.00 | | | 551 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
DL TOTAL (I) | 785 063.00 | | | 785 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 590.00 | | | 475 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 884.00 | | | 740 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 947.00 | | | 1 525 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 171.00 | | | 706 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 858.00 | | 42 056.00 | 668 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 783.00 | 698 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 783.00 | 687 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 988.00 | | 42 056.00 | 657 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 364.00 | 64 854.00 | 11 885.00 | 512 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 574.00 | 64 854.00 | 11 885.00 | 509 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 590.00 | 475 590.00 | | 475 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UX Autres créances clients | 752 605.00 | 752 605.00 | | 752 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 849.00 | 48 136.00 | 34 712.00 | 82 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
VP Divers | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 201.00 | 164 201.00 | | 164 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 325.00 | 787 325.00 | | 787 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 884.00 | 706 172.00 | 34 712.00 | 740 884.00 |