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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AP Constructions | 106 449.00 | 98 236.00 | 8 213.00 | 106 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 518.00 | 185 766.00 | 30 752.00 | 216 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 154.00 | 294 460.00 | 82 694.00 | 377 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 992.00 | 581 252.00 | 129 739.00 | 710 992.00 |
BT Marchandises | 496 962.00 | | 496 962.00 | 496 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 359.00 | 1 410.00 | 869 949.00 | 871 359.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 092.00 | 1 410.00 | 1 514 682.00 | 1 516 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 084.00 | 582 662.00 | 1 644 422.00 | 2 227 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DG Autres réserves | 576 109.00 | | | 576 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
DL TOTAL (I) | 849 067.00 | | | 849 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 957.00 | | | 434 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 113.00 | | | 170 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 354.00 | | | 795 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 422.00 | | | 1 644 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 268.00 | | | 679 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 332.00 | 58 193.00 | 41 411.00 | 565 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 542.00 | 58 193.00 | 41 411.00 | 562 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 957.00 | 434 957.00 | | 434 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 114.00 | 170 114.00 | | 170 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 871 360.00 | 871 360.00 | | 871 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 978.00 | 63 893.00 | 116 086.00 | 179 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 701.00 | 902 702.00 | | 902 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 354.00 | 679 269.00 | 116 086.00 | 795 354.00 |