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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AP Constructions | 106 449.00 | 94 176.00 | 12 272.00 | 106 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 110.00 | 165 652.00 | 36 457.00 | 202 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 428.00 | 249 743.00 | 99 684.00 | 349 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 857.00 | 512 363.00 | 156 494.00 | 668 857.00 |
BT Marchandises | 382 115.00 | | 382 115.00 | 382 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 720.00 | 5 817.00 | 625 903.00 | 631 720.00 |
BZ Autres créances | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
CF Disponibilités | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 416.00 | 5 817.00 | 1 369 599.00 | 1 375 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 274.00 | 518 180.00 | 1 526 093.00 | 2 044 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DG Autres réserves | 449 837.00 | | | 449 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
DL TOTAL (I) | 680 176.00 | | | 680 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 830.00 | | | 243 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 165.00 | | | 358 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 916.00 | | | 845 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 093.00 | | | 1 526 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 131.00 | | | 720 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 110.00 | 84 685.00 | 14 432.00 | 442 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 320.00 | 84 685.00 | 14 432.00 | 439 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 165.00 | 358 165.00 | | 358 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 837.00 | -12 837.00 | | -12 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 830.00 | 118 045.00 | 125 786.00 | 243 830.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 917.00 | 720 131.00 | 125 786.00 | 845 917.00 |