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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AP Constructions | 106 449.00 | 88 087.00 | 18 361.00 | 106 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 459.00 | 143 089.00 | 60 370.00 | 203 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 563.00 | 157 777.00 | 165 785.00 | 323 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 342.00 | 391 744.00 | 252 597.00 | 644 342.00 |
BT Marchandises | 332 467.00 | | 332 467.00 | 332 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 656.00 | 14 762.00 | 872 894.00 | 887 656.00 |
BZ Autres créances | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
CF Disponibilités | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 591.00 | 14 762.00 | 1 366 828.00 | 1 381 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 933.00 | 406 507.00 | 1 619 426.00 | 2 025 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DG Autres réserves | 369 401.00 | | | 369 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
DL TOTAL (I) | 610 248.00 | | | 610 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 025.00 | | | 214 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 857.00 | | | 417 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
EA Autres dettes | 196 277.00 | | | 196 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 177.00 | | | 1 009 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 426.00 | | | 1 619 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 756.00 | | | 896 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 198.00 | | | 603 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 328.00 | | | 592 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 463.00 | 74 468.00 | 62 186.00 | 379 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 673.00 | 74 468.00 | 62 186.00 | 376 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 858.00 | 417 858.00 | | 417 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 580.00 | 232 580.00 | | 232 580.00 |
UX Autres créances clients | 887 657.00 | | | 887 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 099.00 | 78 678.00 | 93 350.00 | 191 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
VP Divers | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 287.00 | 992 287.00 | | 992 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 178.00 | 896 756.00 | 93 350.00 | 1 009 178.00 |