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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AP Constructions | 106 449.00 | 92 147.00 | 14 302.00 | 106 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 783.00 | 141 117.00 | 48 665.00 | 189 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 580.00 | 206 055.00 | 140 525.00 | 346 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 683.00 | 442 110.00 | 211 573.00 | 653 683.00 |
BT Marchandises | 345 542.00 | | 345 542.00 | 345 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 985.00 | 13 175.00 | 812 810.00 | 825 985.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 672.00 | 13 175.00 | 1 242 496.00 | 1 255 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 356.00 | 455 286.00 | 1 454 070.00 | 1 909 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DG Autres réserves | 422 952.00 | | | 422 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 884.00 | | | 126 884.00 |
DL TOTAL (I) | 678 791.00 | | | 678 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 675.00 | | | 314 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
EA Autres dettes | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 278.00 | | | 775 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 070.00 | | | 1 454 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 233.00 | | | 726 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 045.00 | 72 720.00 | 42 655.00 | 412 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 255.00 | 72 720.00 | 42 655.00 | 409 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 675.00 | 314 675.00 | | 314 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 546.00 | 167 546.00 | | 167 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
UX Autres créances clients | 825 986.00 | 825 986.00 | | 825 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 196.00 | 81 151.00 | 48 258.00 | 130 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 941.00 | 855 941.00 | | 855 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 279.00 | 726 234.00 | 48 258.00 | 775 279.00 |