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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 57 497.00 | 2 503.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 761.00 | 83 670.00 | 80 091.00 | 163 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 730.00 | 145 458.00 | 90 272.00 | 235 730.00 |
BT Marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 145.00 | 9 520.00 | 60 625.00 | 70 145.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CF Disponibilités | 154 755.00 | | 154 755.00 | 154 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 750.00 | 9 520.00 | 233 230.00 | 242 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 480.00 | 154 978.00 | 323 502.00 | 478 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 737.00 | 143 430.00 | | 168 737.00 |
DH Report à nouveau | | -2 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 957.00 | 28 244.00 | | -7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 193 780.00 | 201 737.00 | | 193 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 804.00 | 25 563.00 | | 11 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 605.00 | 75 316.00 | | 83 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 12 491.00 | | 9 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | 14 547.00 | | 25 141.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 722.00 | 128 092.00 | | 129 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 502.00 | 329 829.00 | | 323 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 722.00 | 128 092.00 | | 129 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
FD Production vendue biens | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
FG Production vendue services | 116 141.00 | | 116 141.00 | 116 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 204.00 | 209 793.00 | | 153 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 161.00 | 181 550.00 | | 161 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 957.00 | 28 244.00 | | -7 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 730.00 | | | 235 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 866.00 | 16 592.00 | | 128 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 575.00 | 16 592.00 | | 124 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 722.00 | 69 243.00 | 11 479.00 | 80 722.00 |
VW T.V.A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 722.00 | 46 117.00 | 83 605.00 | 129 722.00 |