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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 59 304.00 | 696.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 761.00 | 97 909.00 | 65 852.00 | 163 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 729.00 | 161 504.00 | 74 225.00 | 235 729.00 |
BT Marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 910.00 | 11 837.00 | 54 073.00 | 65 910.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 833.00 | 11 837.00 | 214 996.00 | 226 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 562.00 | 173 341.00 | 289 221.00 | 462 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 780.00 | 168 737.00 | | 160 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 796.00 | -7 957.00 | | -25 796.00 |
DL TOTAL (I) | 167 985.00 | 193 780.00 | | 167 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 635.00 | 83 605.00 | | 91 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 172.00 | | 9 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 538.00 | 25 141.00 | | 20 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 236.00 | 129 722.00 | | 121 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 221.00 | 323 502.00 | | 289 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
FG Production vendue services | 97 491.00 | | 97 491.00 | 97 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 264.00 | 153 204.00 | | 125 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 060.00 | 161 161.00 | | 151 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 796.00 | -7 957.00 | | -25 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 730.00 | | | 235 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 458.00 | 16 047.00 | | 145 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 167.00 | 16 047.00 | | 141 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | 2 317.00 | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | 2 317.00 | | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | 2 317.00 | | 9 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 980.00 | 60 721.00 | 14 259.00 | 74 980.00 |
VW T.V.A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |