| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 1 914.00 | 5 336.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 954.00 | 111 609.00 | 28 345.00 | 139 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 827.00 | 121 146.00 | 33 681.00 | 154 827.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 480.00 | 9 520.00 | 26 960.00 | 36 480.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 268 251.00 | | 268 251.00 | 268 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 531.00 | 9 520.00 | 308 011.00 | 317 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 358.00 | 130 666.00 | 341 692.00 | 472 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 179.00 | 196 243.00 | | 196 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 562.00 | 29 935.00 | | 25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 254 741.00 | 259 179.00 | | 254 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 993.00 | 66 493.00 | | 78 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 243.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457.00 | 11 676.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 952.00 | 79 413.00 | | 86 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 692.00 | 338 592.00 | | 341 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 952.00 | 79 413.00 | | 86 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
FD Production vendue biens | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -7 622.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 7 723.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 242.00 | 79 869.00 | | 68 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 679.00 | 49 934.00 | | 42 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 562.00 | 29 935.00 | | 25 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 857.00 | | 7 250.00 | 192 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 280.00 | 147 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 280.00 | 154 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 234.00 | | 7 250.00 | 185 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 352.00 | 9 451.00 | 45 280.00 | 149 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 352.00 | 9 451.00 | 45 280.00 | 149 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 11 837.00 | | 2 317.00 | 11 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 460.00 | | 2 317.00 | 19 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 460.00 | | 2 317.00 | 19 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 644.00 | 35 220.00 | 11 424.00 | 46 644.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 952.00 | 7 959.00 | 78 993.00 | 86 952.00 |