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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 245.00 | 95 459.00 | 44 787.00 | 140 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 147.00 | 144 739.00 | 52 409.00 | 197 147.00 |
BT Marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | 11 837.00 | 12 829.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 269 379.00 | | 269 379.00 | 269 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 121.00 | 11 837.00 | 292 284.00 | 304 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 268.00 | 156 576.00 | 344 693.00 | 501 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 616.00 | 134 984.00 | | 103 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 627.00 | -31 368.00 | | 92 627.00 |
DL TOTAL (I) | 229 243.00 | 136 616.00 | | 229 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 812.00 | 91 420.00 | | 86 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 8 910.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | 13 946.00 | | 26 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 451.00 | 114 321.00 | | 115 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 694.00 | 250 938.00 | | 344 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 451.00 | 114 322.00 | | 115 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
FG Production vendue services | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 000.00 | -55.00 | | 105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 272.00 | 73 447.00 | | 168 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 645.00 | 104 815.00 | | 75 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 627.00 | -31 368.00 | | 92 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 052.00 | | | 228 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 527.00 | 189 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 527.00 | 185 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 761.00 | | | 223 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 141.00 | 9 124.00 | 38 527.00 | 174 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 850.00 | 9 124.00 | 38 527.00 | 169 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VW T.V.A. | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |