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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250.00 | 9 121.00 | 36 129.00 | 45 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 199.00 | 120 240.00 | 32 959.00 | 153 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 071.00 | 136 984.00 | 69 088.00 | 206 071.00 |
BT Marchandises | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 094.00 | 9 520.00 | 40 574.00 | 50 094.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 300.00 | 9 520.00 | 273 780.00 | 283 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 371.00 | 146 504.00 | 342 867.00 | 489 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 741.00 | 196 179.00 | | 191 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 371.00 | 25 562.00 | | 9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 234 111.00 | 254 741.00 | | 234 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 993.00 | 78 993.00 | | 99 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 501.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864.00 | 6 457.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 756.00 | 86 952.00 | | 108 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 867.00 | 341 692.00 | | 342 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FD Production vendue biens | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
FG Production vendue services | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 4 511.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 004.00 | 68 242.00 | | 68 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 633.00 | 42 679.00 | | 58 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 371.00 | 25 562.00 | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 827.00 | | 51 245.00 | 154 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 204.00 | | 51 245.00 | 147 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 523.00 | 15 838.00 | | 113 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 523.00 | 15 838.00 | | 113 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
VB T. V. A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VI Groupe et associés | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 708.00 | 60 284.00 | 11 424.00 | 71 708.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 756.00 | 8 763.00 | 99 993.00 | 108 756.00 |