| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 245.00 | 104 364.00 | 35 882.00 | 140 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 857.00 | 156 975.00 | 35 882.00 | 192 857.00 |
BT Marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 582.00 | 11 837.00 | 32 745.00 | 44 582.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 547.00 | 11 837.00 | 302 710.00 | 314 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 404.00 | 168 812.00 | 338 592.00 | 507 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 243.00 | 103 616.00 | | 196 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 935.00 | 92 627.00 | | 29 935.00 |
DL TOTAL (I) | 259 179.00 | 229 243.00 | | 259 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 493.00 | 86 812.00 | | 66 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 832.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 676.00 | 26 750.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 413.00 | 115 451.00 | | 79 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 592.00 | 344 694.00 | | 338 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
FG Production vendue services | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | 105 000.00 | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 3 548.00 | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 869.00 | 168 272.00 | | 79 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 934.00 | 75 645.00 | | 49 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 935.00 | 92 627.00 | | 29 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 185 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 234.00 | | | 185 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 739.00 | 8 905.00 | 4 291.00 | 144 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 447.00 | 8 905.00 | | 140 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 837.00 | 7 622.00 | | 11 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 837.00 | 7 622.00 | | 11 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 135.00 | 33 931.00 | 14 204.00 | 48 135.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 413.00 | 12 920.00 | 66 493.00 | 79 413.00 |