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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 256.00 | 100 420.00 | 1 836.00 | 102 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 596.00 | 87 170.00 | 41 426.00 | 128 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 472.00 | 188 181.00 | 43 291.00 | 231 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 217.00 | | 256 217.00 | 256 217.00 |
BZ Autres créances | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 710.00 | | 403 710.00 | 403 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 183.00 | 188 181.00 | 447 002.00 | 635 183.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 094.00 | 86 278.00 | | 88 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 072.00 | 21 816.00 | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 108 551.00 | 116 479.00 | | 108 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 745.00 | 42 657.00 | | 22 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 6 981.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 601.00 | 75 915.00 | | 159 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 338.00 | 90 096.00 | | 122 338.00 |
EA Autres dettes | 33 736.00 | 19 878.00 | | 33 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 450.00 | 235 526.00 | | 338 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 002.00 | 352 005.00 | | 447 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 367.00 | 214 005.00 | | 326 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 11 877.00 | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 275.00 | | 1 434 275.00 | 1 434 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 275.00 | | 1 434 275.00 | 1 434 275.00 |
FM Production stockée | | | -43 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 200.00 | 21 657.00 | | 20 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 634.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 634.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | 616.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286.00 | 1 543.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 404.00 | 1 270 346.00 | | 1 411 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 332.00 | 1 248 529.00 | | 1 399 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 072.00 | 21 816.00 | | 12 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 916.00 | | 8 556.00 | 222 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 296.00 | | 8 556.00 | 222 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 306.00 | 14 875.00 | | 173 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 716.00 | 14 875.00 | | 172 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
UX Autres créances clients | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
VB T. V. A. | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 580.00 | 9 497.00 | 12 083.00 | 21 580.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VP Divers | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 074.00 | 395 074.00 | | 395 074.00 |
VW T.V.A. | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 450.00 | 326 367.00 | 12 083.00 | 338 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | 3 419.00 | | 4 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 905.00 | 6 422.00 | | 14 905.00 |
ST Autres comptes | 78 283.00 | 80 455.00 | | 78 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 613.00 | 61 837.00 | | 76 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 592 151.00 | 453 292.00 | | 592 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | 2 930.00 | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 271.00 | 6 349.00 | | 7 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 959.00 | 126 789.00 | | 126 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 370.00 | 104 900.00 | | 77 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 952.00 | 602 007.00 | | 761 952.00 |