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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 057.00 | 102 888.00 | 1 170.00 | 104 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 822.00 | 114 994.00 | 6 828.00 | 121 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 499.00 | 218 472.00 | 8 027.00 | 226 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 145.00 | | 541 145.00 | 541 145.00 |
BZ Autres créances | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 340.00 | | 659 340.00 | 659 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 839.00 | 218 472.00 | 667 368.00 | 885 839.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 591.00 | 60 317.00 | | 45 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 284.00 | -14 726.00 | | 18 284.00 |
DL TOTAL (I) | 72 260.00 | 53 976.00 | | 72 260.00 |
DP Provisions pour risques | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 592.00 | 3 928.00 | | 23 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 10 872.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 881.00 | 373 741.00 | | 203 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 585.00 | 93 354.00 | | 128 585.00 |
EA Autres dettes | 190 314.00 | 31 836.00 | | 190 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 890.00 | 513 732.00 | | 550 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 368.00 | 611 926.00 | | 667 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 890.00 | 513 732.00 | | 550 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 592.00 | 1 238.00 | | 23 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 017.00 | | 4 483.00 | 222 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 397.00 | | 4 483.00 | 221 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 661.00 | 6 811.00 | | 211 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | 6 811.00 | | 211 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 881.00 | 203 881.00 | | 203 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 314.00 | 190 314.00 | | 190 314.00 |
UX Autres créances clients | 541 145.00 | 541 145.00 | | 541 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 985.00 | 649 985.00 | | 649 985.00 |
VW T.V.A. | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 890.00 | 550 890.00 | | 550 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 829.00 | 4 263.00 | | 16 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 623.00 | 16 542.00 | | 14 623.00 |
ST Autres comptes | 92 974.00 | 92 013.00 | | 92 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 913.00 | 123 235.00 | | 102 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YT Sous‐traitance | 706 150.00 | 956 303.00 | | 706 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | 2 917.00 | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 653.00 | 7 180.00 | | 19 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 796.00 | 193 853.00 | | 176 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 764.00 | 124 474.00 | | 68 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 659.00 | 1 188 093.00 | | 916 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |