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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 256.00 | 101 266.00 | 990.00 | 102 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 506.00 | 96 457.00 | 20 049.00 | 116 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 382.00 | 198 313.00 | 21 069.00 | 219 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 518.00 | | 305 518.00 | 305 518.00 |
BZ Autres créances | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 659.00 | | 410 659.00 | 410 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 041.00 | 198 313.00 | 431 728.00 | 630 041.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 167.00 | 88 094.00 | | 100 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 850.00 | 12 072.00 | | -39 850.00 |
DL TOTAL (I) | 68 702.00 | 108 551.00 | | 68 702.00 |
DP Provisions pour risques | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 958.00 | 22 745.00 | | 14 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 762.00 | 31.00 | | 9 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 939.00 | 159 601.00 | | 208 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 232.00 | 122 338.00 | | 72 232.00 |
EA Autres dettes | 33 518.00 | 33 736.00 | | 33 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 409.00 | 338 450.00 | | 339 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 728.00 | 447 002.00 | | 431 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 737.00 | 326 367.00 | | 336 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 833.00 | 1 164.00 | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 472.00 | | | 231 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 219 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 218 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 852.00 | | | 230 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 181.00 | 14 505.00 | 4 373.00 | 188 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 591.00 | 14 505.00 | 4 373.00 | 187 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 939.00 | 208 939.00 | | 208 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UX Autres créances clients | 305 518.00 | | | 305 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 125.00 | 9 453.00 | 2 672.00 | 12 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VP Divers | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 679.00 | 404 679.00 | | 404 679.00 |
VW T.V.A. | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 409.00 | 336 737.00 | 2 672.00 | 339 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 4 428.00 | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 848.00 | 14 905.00 | | 15 848.00 |
ST Autres comptes | 90 275.00 | 78 283.00 | | 90 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 042.00 | 76 613.00 | | 58 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 557 927.00 | 592 151.00 | | 557 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 843.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 936.00 | 7 271.00 | | 7 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 833.00 | 126 959.00 | | 117 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 787.00 | 77 370.00 | | 57 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 091.00 | 761 952.00 | | 722 091.00 |