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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 891.00 | 973.00 | 1 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 759.00 | 56 670.00 | 89.00 | 56 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 652.00 | 39 453.00 | 9 199.00 | 48 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 505.00 | 97 014.00 | 12 491.00 | 109 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 936.00 | | 534 936.00 | 534 936.00 |
BZ Autres créances | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
CF Disponibilités | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 039.00 | | 785 039.00 | 785 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 544.00 | 97 014.00 | 797 530.00 | 894 544.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
DH Report à nouveau | -41 317.00 | -132 259.00 | | -41 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 428.00 | 90 943.00 | | 11 428.00 |
DL TOTAL (I) | 42 371.00 | 30 943.00 | | 42 371.00 |
DP Provisions pour risques | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 257.00 | 51 192.00 | | 128 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 139.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 441.00 | 96 945.00 | | 221 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 603.00 | 88 421.00 | | 108 603.00 |
EA Autres dettes | 249 149.00 | 106 538.00 | | 249 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 941.00 | 343 234.00 | | 710 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 530.00 | 418 395.00 | | 797 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 702.00 | 343 234.00 | | 634 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 185.00 | 1 000.00 | | 33 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 809.00 | | 11 596.00 | 102 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 109 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 105 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | 596.00 | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 511.00 | | 8 800.00 | 101 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 807.00 | 3 107.00 | 4 900.00 | 98 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 260.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 176.00 | 2 847.00 | 4 900.00 | 98 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 441.00 | 221 441.00 | | 221 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 149.00 | 249 149.00 | | 249 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 534 936.00 | 534 936.00 | | 534 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 072.00 | 22 133.00 | 72 939.00 | 95 072.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 591.00 | 731 391.00 | 2 200.00 | 733 591.00 |
VW T.V.A. | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 641.00 | 634 702.00 | 72 939.00 | 707 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 6 062.00 | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 769.00 | 12 133.00 | | 12 769.00 |
ST Autres comptes | 99 655.00 | 111 858.00 | | 99 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 964.00 | 115 001.00 | | 48 964.00 |
YT Sous‐traitance | 902 371.00 | 1 068 266.00 | | 902 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 4 000.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 919.00 | 10 062.00 | | 3 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 806.00 | 180 894.00 | | 155 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 160.00 | 84 895.00 | | 68 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 759.00 | 1 307 258.00 | | 1 063 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |