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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 057.00 | 102 353.00 | 1 705.00 | 104 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 339.00 | 108 718.00 | 8 621.00 | 117 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 017.00 | 211 661.00 | 10 355.00 | 222 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 620.00 | | 456 620.00 | 456 620.00 |
BZ Autres créances | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CF Disponibilités | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 772.00 | | 597 772.00 | 597 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 789.00 | 211 661.00 | 608 128.00 | 819 789.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 317.00 | 100 167.00 | | 60 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 726.00 | -39 850.00 | | -14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 53 976.00 | 68 702.00 | | 53 976.00 |
DP Provisions pour risques | 44 218.00 | 23 618.00 | | 44 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 218.00 | 23 618.00 | | 44 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928.00 | 14 958.00 | | 3 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 9 762.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 741.00 | 208 939.00 | | 373 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 556.00 | 72 232.00 | | 89 556.00 |
EA Autres dettes | 31 836.00 | 33 518.00 | | 31 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 934.00 | 339 409.00 | | 509 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 128.00 | 431 728.00 | | 608 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 934.00 | 336 737.00 | | 509 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | 2 833.00 | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 382.00 | | 2 634.00 | 219 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 762.00 | | 2 634.00 | 218 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 313.00 | 13 348.00 | | 198 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 723.00 | 13 348.00 | | 197 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 618.00 | 20 600.00 | | 23 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 618.00 | 20 600.00 | | 23 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 741.00 | 373 741.00 | | 373 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
UX Autres créances clients | 456 620.00 | | | 456 620.00 |
VB T. V. A. | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VP Divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 349.00 | 563 349.00 | | 563 349.00 |
VW T.V.A. | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 934.00 | 509 934.00 | | 509 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | 5 056.00 | | 4 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 542.00 | 15 848.00 | | 16 542.00 |
ST Autres comptes | 92 013.00 | 90 275.00 | | 92 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 235.00 | 58 042.00 | | 123 235.00 |
YT Sous‐traitance | 956 303.00 | 557 927.00 | | 956 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 917.00 | 2 880.00 | | 2 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 180.00 | 7 936.00 | | 7 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 853.00 | 117 833.00 | | 193 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 474.00 | 57 787.00 | | 124 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 093.00 | 722 091.00 | | 1 188 093.00 |