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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 759.00 | 55 950.00 | 809.00 | 56 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 809.00 | 89 058.00 | 4 752.00 | 93 809.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 289.00 | 145 597.00 | 5 691.00 | 151 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 406.00 | | 354 406.00 | 354 406.00 |
BZ Autres créances | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
CF Disponibilités | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 482.00 | | 479 482.00 | 479 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 771.00 | 145 597.00 | 485 173.00 | 630 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 875.00 | 45 591.00 | | 63 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 259.00 | 18 284.00 | | -132 259.00 |
DL TOTAL (I) | -59 999.00 | 72 260.00 | | -59 999.00 |
DP Provisions pour risques | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 832.00 | 23 592.00 | | 50 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 4 517.00 | | 2 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | 203 881.00 | | 220 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 114.00 | 128 585.00 | | 126 114.00 |
EA Autres dettes | 97 577.00 | 190 314.00 | | 97 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 955.00 | 550 890.00 | | 500 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 173.00 | 667 368.00 | | 485 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 955.00 | 550 890.00 | | 496 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 23 592.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 499.00 | | 1 000.00 | 226 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 211.00 | 151 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 311.00 | 150 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 472.00 | 2 436.00 | 75 311.00 | 218 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 882.00 | 2 436.00 | 75 311.00 | 217 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 354 406.00 | 354 406.00 | | 354 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 860.00 | 444 860.00 | | 444 860.00 |
VW T.V.A. | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 955.00 | 496 955.00 | | 496 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 16 829.00 | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 345.00 | 14 623.00 | | 22 345.00 |
ST Autres comptes | 96 186.00 | 92 974.00 | | 96 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 535.00 | 102 913.00 | | 111 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 735.00 | 14 707.00 | | 10 735.00 |
YT Sous‐traitance | 699 725.00 | 706 150.00 | | 699 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 2 824.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 261.00 | 19 653.00 | | 7 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 481.00 | 176 796.00 | | 116 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 411.00 | 68 764.00 | | 79 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 791.00 | 916 659.00 | | 929 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |