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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 154.00 | 41 493.00 | 661.00 | 42 154.00 |
AP Constructions | 393 196.00 | 293 695.00 | 99 501.00 | 393 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 154.00 | 495 708.00 | 114 446.00 | 610 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 650.00 | 71 037.00 | 11 613.00 | 82 650.00 |
AX Avances et acomptes | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 420.00 | 901 933.00 | 417 487.00 | 1 319 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 192.00 | | 1 041 192.00 | 1 041 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 236.00 | 7 294.00 | 750 943.00 | 758 236.00 |
BZ Autres créances | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CF Disponibilités | 1 146 060.00 | | 1 146 060.00 | 1 146 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 611.00 | 7 294.00 | 3 383 317.00 | 3 390 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 281.00 | 909 227.00 | 3 809 054.00 | 4 718 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 143 857.00 | -36 872.00 | | 143 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 780.00 | 4 826.00 | | 5 780.00 |
230 Autres produits | 3 119.00 | 10 761.00 | | 3 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 493 933.00 | 5 211 017.00 | | 5 493 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 159 522.00 | 1 775 477.00 | | 2 159 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78 944.00 | 21 080.00 | | -78 944.00 |
242 Autres charges externes. | 1 107 649.00 | 1 024 699.00 | | 1 107 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 908.00 | 60 104.00 | | 54 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 270 673.00 | 1 166 977.00 | | 1 270 673.00 |
252 Charges sociales | 472 265.00 | 442 913.00 | | 472 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 260.00 | 117 824.00 | | 91 260.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | 6 856.00 | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 890 226.00 | 1 794 674.00 | | 1 890 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 415 482.00 | 595 087.00 | | 415 482.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 575.00 | 1 620.00 | | 1 575.00 |
294 Charges financières | 5 794.00 | 7 014.00 | | 5 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 003.00 | 16 976.00 | | 7 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104 365.00 | 162 581.00 | | 104 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299 898.00 | 410 149.00 | | 299 898.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 511.00 | 1 699 361.00 | | 1 959 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 898.00 | 410 149.00 | | 299 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 409.00 | 2 285 511.00 | | 2 435 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 973.00 | 464 888.00 | | 322 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 168.00 | 1 200.00 | | 99 168.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 646.00 | 1 251 947.00 | | 1 373 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 054.00 | 3 537 458.00 | | 3 809 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 973.00 | 322 973.00 | | 322 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 994.00 | 199 994.00 | | 199 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 646.00 | 1 168 455.00 | 205 191.00 | 1 373 646.00 |