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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 099.00 | 42 754.00 | 1 345.00 | 44 099.00 |
AP Constructions | 592 561.00 | 483 514.00 | 109 046.00 | 592 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 885.00 | 680 283.00 | 103 602.00 | 783 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 969.00 | 74 285.00 | 25 684.00 | 99 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 135.00 | 1 280 837.00 | 299 299.00 | 1 580 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482 641.00 | | 2 482 641.00 | 2 482 641.00 |
BN En cours de production de biens | 161 819.00 | | 161 819.00 | 161 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 836.00 | | 1 873 836.00 | 1 873 836.00 |
BZ Autres créances | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CF Disponibilités | 941 261.00 | | 941 261.00 | 941 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 533.00 | | 5 636 533.00 | 5 636 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 668.00 | 1 280 837.00 | 5 935 832.00 | 7 216 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 224 340.00 | 2 939 341.00 | | 3 224 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 668.00 | 484 999.00 | | 381 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 629.00 | 15 020.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 637.00 | 3 615 360.00 | | 3 791 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 751.00 | 60 661.00 | | 430 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 502.00 | 440 901.00 | | 503 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 651.00 | 718 047.00 | | 529 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 336.00 | 511 220.00 | | 602 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
EA Autres dettes | | 5 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 144 194.00 | 1 736 140.00 | | 2 144 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 831.00 | 5 351 500.00 | | 5 935 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 090.00 | 80 410.00 | 8 662.00 | 1 209 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 651.00 | 2 103.00 | | 40 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 439.00 | 78 307.00 | 8 662.00 | 1 168 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 651.00 | 529 651.00 | | 529 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 336.00 | 602 336.00 | | 602 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 502.00 | 503 502.00 | | 503 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 751.00 | 430 751.00 | | 430 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974 865.00 | 1 974 865.00 | | 1 974 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 571.00 | 1 974 865.00 | 3 706.00 | 1 978 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 194.00 | 2 144 194.00 | | 2 144 194.00 |