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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 903.00 | 40 651.00 | 252.00 | 40 903.00 |
AP Constructions | 589 776.00 | 455 920.00 | 133 856.00 | 589 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 404.00 | 644 233.00 | 102 171.00 | 746 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 861.00 | 68 286.00 | 23 575.00 | 91 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 564.00 | 1 209 089.00 | 319 475.00 | 1 528 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741 811.00 | | 1 741 811.00 | 1 741 811.00 |
BN En cours de production de biens | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 904.00 | | 1 463 904.00 | 1 463 904.00 |
BZ Autres créances | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
CF Disponibilités | 1 633 651.00 | | 1 633 651.00 | 1 633 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 025.00 | | 5 032 025.00 | 5 032 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 589.00 | 1 209 089.00 | 5 351 500.00 | 6 560 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 939 341.00 | 2 704 824.00 | | 2 939 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 999.00 | 474 517.00 | | 484 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 360.00 | 3 355 341.00 | | 3 615 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 89 445.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 661.00 | 610.00 | | 60 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 901.00 | 331 126.00 | | 440 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 047.00 | 536 092.00 | | 718 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 220.00 | 632 451.00 | | 511 220.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | 23 950.00 | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 140.00 | 1 613 675.00 | | 1 736 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 500.00 | 4 969 016.00 | | 5 351 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 474.00 | 61 616.00 | | 1 147 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 126.00 | 524.00 | | 40 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 348.00 | 61 091.00 | | 1 107 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 047.00 | 718 047.00 | | 718 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 219.00 | 511 219.00 | | 511 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 212.00 | 446 212.00 | | 446 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 661.00 | 30 592.00 | 30 069.00 | 60 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 392.00 | 1 523 392.00 | | 1 523 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 098.00 | 1 523 392.00 | 3 706.00 | 1 527 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 140.00 | 1 706 070.00 | 30 069.00 | 1 736 140.00 |