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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 018.00 | 38 274.00 | 1 744.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 581 615.00 | 392 052.00 | 189 562.00 | 581 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 379.00 | 602 809.00 | 52 570.00 | 655 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 201.00 | 56 520.00 | 17 681.00 | 74 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 832.00 | 1 089 655.00 | 321 177.00 | 1 410 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543 831.00 | | 1 543 831.00 | 1 543 831.00 |
BN En cours de production de biens | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 161.00 | 47 385.00 | 1 071 776.00 | 1 119 161.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CF Disponibilités | 1 165 731.00 | | 1 165 731.00 | 1 165 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 355.00 | 47 385.00 | 3 993 970.00 | 4 041 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 187.00 | 1 137 040.00 | 4 315 147.00 | 5 452 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389 117.00 | 2 253 384.00 | | 2 389 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 707.00 | 285 733.00 | | 415 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 824.00 | 2 715 117.00 | | 2 980 824.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 198.00 | 150 076.00 | | 106 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 551.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 799.00 | 284 526.00 | | 342 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 091.00 | 634 541.00 | | 379 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 637.00 | 508 298.00 | | 505 637.00 |
EA Autres dettes | | 15 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 323.00 | 1 593 326.00 | | 1 334 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 147.00 | 4 308 442.00 | | 4 315 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 058 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 087 737.00 | |
FM Production stockée | | | 5 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 640.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 2 017.00 | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 806.00 | 25 299.00 | | 11 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | -23 282.00 | | -7 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 323.00 | 72 855.00 | | 130 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 449.00 | 5 796 247.00 | | 6 097 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 742.00 | 5 510 514.00 | | 5 681 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 707.00 | 285 733.00 | | 415 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 029.00 | 67 640.00 | 1 014.00 | 1 023 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 534.00 | 441.00 | 701.00 | 38 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 496.00 | 67 199.00 | 313.00 | 984 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 091.00 | 379 091.00 | | 379 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 637.00 | 505 637.00 | | 505 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 799.00 | 342 799.00 | | 342 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | 3 706.00 | 3 706.00 | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 796.00 | 29 910.00 | 76 886.00 | 106 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 126.00 | 1 106 263.00 | 56 862.00 | 1 163 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 832.00 | 1 109 969.00 | 60 568.00 | 1 166 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 323.00 | 1 257 437.00 | 76 886.00 | 1 334 323.00 |