| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 092.00 | 38 818.00 | 4 275.00 | 43 092.00 |
AP Constructions | 572 404.00 | 323 404.00 | 249 000.00 | 572 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 703.00 | 540 057.00 | 79 645.00 | 619 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 852.00 | 53 571.00 | 9 280.00 | 62 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 668.00 | 955 851.00 | 401 817.00 | 1 357 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 405.00 | | 1 160 405.00 | 1 160 405.00 |
BN En cours de production de biens | 185 965.00 | | 185 965.00 | 185 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 167.00 | | 906 167.00 | 906 167.00 |
BZ Autres créances | 173 401.00 | | 173 401.00 | 173 401.00 |
CF Disponibilités | 1 060 563.00 | | 1 060 563.00 | 1 060 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 916.00 | | 3 495 916.00 | 3 495 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 584.00 | 955 851.00 | 3 897 733.00 | 4 853 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 139 409.00 | 1 959 511.00 | | 2 139 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 975.00 | 299 898.00 | | 233 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 384.00 | 2 435 409.00 | | 2 549 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 195.00 | 275 606.00 | | 205 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 850.00 | 199 994.00 | | 241 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 488.00 | 322 973.00 | | 376 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 610.00 | 475 905.00 | | 521 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | 99 168.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 349.00 | 1 373 646.00 | | 1 348 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 733.00 | 3 809 054.00 | | 3 897 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 840 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 840 453.00 | |
FM Production stockée | | | -73 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 074.00 | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 265 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 1 575.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 157.00 | 7 003.00 | | 56 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 860.00 | -5 428.00 | | -53 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 477.00 | 104 365.00 | | 61 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 975.00 | 299 898.00 | | 233 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 933.00 | 92 074.00 | 38 157.00 | 901 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 493.00 | 6 187.00 | 8 863.00 | 41 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 440.00 | 85 887.00 | 29 294.00 | 860 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 488.00 | 376 488.00 | | 376 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 850.00 | 241 850.00 | | 241 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 195.00 | 69 929.00 | 135 262.00 | 205 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 610.00 | 521 610.00 | | 521 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 689.00 | 1 088 983.00 | 3 706.00 | 1 092 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 349.00 | 1 213 083.00 | 135 262.00 | 1 348 349.00 |