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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 648.00 | 40 126.00 | 522.00 | 40 648.00 |
AP Constructions | 583 639.00 | 427 192.00 | 156 447.00 | 583 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 765.00 | 618 747.00 | 59 017.00 | 677 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 996.00 | 61 409.00 | 27 587.00 | 88 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 667.00 | 1 147 474.00 | 303 193.00 | 1 450 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 977.00 | | 1 338 977.00 | 1 338 977.00 |
BN En cours de production de biens | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 401.00 | | 1 616 401.00 | 1 616 401.00 |
BZ Autres créances | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CF Disponibilités | 1 545 361.00 | | 1 545 361.00 | 1 545 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 822.00 | | 4 665 822.00 | 4 665 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 489.00 | 1 147 474.00 | 4 969 016.00 | 6 116 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 704 824.00 | 2 389 117.00 | | 2 704 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 517.00 | 415 707.00 | | 474 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 341.00 | 2 980 824.00 | | 3 355 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 445.00 | 106 198.00 | | 89 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 598.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 126.00 | 342 799.00 | | 331 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 092.00 | 379 091.00 | | 536 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 451.00 | 505 637.00 | | 632 451.00 |
EA Autres dettes | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 675.00 | 1 334 323.00 | | 1 613 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 016.00 | 4 315 147.00 | | 4 969 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 655.00 | 61 790.00 | 3 971.00 | 1 089 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 274.00 | 1 853.00 | | 38 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 381.00 | 59 937.00 | 3 971.00 | 1 051 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 092.00 | 536 092.00 | | 536 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 452.00 | 632 452.00 | | 632 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 075.00 | 355 075.00 | | 355 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 056.00 | 30 172.00 | 59 883.00 | 90 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663 430.00 | 1 663 430.00 | | 1 663 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 136.00 | 1 663 430.00 | 3 706.00 | 1 667 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 675.00 | 1 553 791.00 | 59 883.00 | 1 613 675.00 |