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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AN Terrains | 163 373.00 | 40 887.00 | 122 485.00 | 163 373.00 |
AP Constructions | 529 321.00 | 182 914.00 | 346 407.00 | 529 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 653.00 | 677 259.00 | 131 395.00 | 808 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 958.00 | 305 346.00 | 71 612.00 | 376 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 395.00 | 1 216 098.00 | 679 297.00 | 1 895 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BN En cours de production de biens | 158 491.00 | | 158 491.00 | 158 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 088.00 | | 1 093 088.00 | 1 093 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 558.00 | | 285 558.00 | 285 558.00 |
BZ Autres créances | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CF Disponibilités | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 746.00 | | 1 604 746.00 | 1 604 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 141.00 | 1 216 098.00 | 2 284 044.00 | 3 500 141.00 |
CU Autres participations | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 493 429.00 | 416 750.00 | | 493 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 257.00 | 76 680.00 | | 54 257.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 712 686.00 | 703 879.00 | | 712 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 384.00 | 1 025 459.00 | | 951 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 478.00 | 269 449.00 | | 310 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 22 180.00 | | 24 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 804.00 | 42 317.00 | | 138 804.00 |
EA Autres dettes | 146 317.00 | 310 732.00 | | 146 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 357.00 | 1 670 138.00 | | 1 571 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 044.00 | 2 374 017.00 | | 2 284 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 840.00 | 1 155 383.00 | | 1 176 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 845.00 | 432 523.00 | | 5 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 341.00 | 96 909.00 | 501 250.00 | 404 341.00 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | 140.00 | 165 740.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 941.00 | 97 049.00 | 666 990.00 | 569 941.00 |
FM Production stockée | | | 79 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 355.00 | 10 343.00 | | 33 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 90.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 90.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 730.00 | -90.00 | | 44 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 2 312.00 | | 16 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 476.00 | 918 566.00 | | 825 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 219.00 | 841 886.00 | | 771 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 257.00 | 76 680.00 | | 54 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 418.00 | | 55 805.00 | 1 846 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 828.00 | | 1 895 395.00 | 6 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | | 1 878 306.00 | 6 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 472.00 | | 55 661.00 | 1 829 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 254.00 | | 144.00 | 7 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 487.00 | 94 611.00 | | 1 121 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 795.00 | 94 611.00 | | 1 111 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 285 558.00 | | | 285 558.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 352.00 | 426 352.00 | | 426 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 031.00 | 130 514.00 | 236 568.00 | 525 031.00 |
VI Groupe et associés | 310 478.00 | 310 478.00 | | 310 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VP Divers | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 723.00 | 310 723.00 | | 310 723.00 |
VW T.V.A. | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 357.00 | 1 176 840.00 | 236 568.00 | 1 571 357.00 |